PTEROTEC SRL
CUI: 37172161
J23/902/2017
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37172161
Cod înmatriculare
J23/902/2017
EUID
ROONRC.J23/902/2017
Data înmatriculării
2017-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, CIPRIAN PORUMBESCU, 10M, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
CIPRIAN PORUMBESCU
Număr:
10M
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 503.062 RON | 505.455 RON | 107.235 RON | 393.190 RON | 398.220 RON | 470.601 RON | 8.939 RON | 461.662 RON | 393.430 RON | 77.879 RON | 8.162 RON | 407.798 RON | 0 RON | 708 RON | 1 |
| 2020 | 211.584 RON | 215.124 RON | 97.212 RON | 115.850 RON | 117.912 RON | 123.425 RON | 3.003 RON | 120.422 RON | 116.090 RON | 8.020 RON | 9.092 RON | 25.665 RON | 0 RON | 685 RON | 1 |
| 2021 | 140.320 RON | 147.356 RON | 94.977 RON | 50.942 RON | 52.379 RON | 58.533 RON | 517 RON | 58.016 RON | 51.182 RON | 8.279 RON | 12.326 RON | 34.499 RON | 0 RON | 928 RON | 1 |
| 2022 | 232.637 RON | 242.110 RON | 94.036 RON | 145.712 RON | 148.074 RON | 167.577 RON | 3.287 RON | 164.290 RON | 145.952 RON | 22.548 RON | 12.326 RON | 137.210 RON | 0 RON | 923 RON | 1 |
| 2023 | 574.515 RON | 579.767 RON | 125.062 RON | 449.035 RON | 454.705 RON | 473.207 RON | 6.025 RON | 467.182 RON | 449.275 RON | 24.896 RON | 15.344 RON | 221.287 RON | 0 RON | 964 RON | 1 |
| 2024 | 913.743 RON | 929.633 RON | 325.674 RON | 581.139 RON | 603.959 RON | 763.166 RON | 49.640 RON | 713.526 RON | 581.379 RON | 184.073 RON | 115.281 RON | 417.346 RON | 0 RON | 2.286 RON | 1 |
| 2025 | 348.208 RON | 373.168 RON | 322.350 RON | 44.759 RON | 50.818 RON | 165.443 RON | 50.794 RON | 114.649 RON | 44.999 RON | 122.786 RON | 13.057 RON | 43.159 RON | 0 RON | 2.342 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN ROBERT
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
348,2 K RON
Rezultat Net 2025
44,8 K RON
Total Active 2025
165,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 503,1 K RON | 211,6 K RON | 140,3 K RON | 232,6 K RON | 574,5 K RON | 913,7 K RON | 348,2 K RON |
| Venituri totale | 505,5 K RON | 215,1 K RON | 147,4 K RON | 242,1 K RON | 579,8 K RON | 929,6 K RON | 373,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,2 K RON | 97,2 K RON | 95,0 K RON | 94,0 K RON | 125,1 K RON | 325,7 K RON | 322,4 K RON |
| Rezultat net | 393,2 K RON | 115,9 K RON | 50,9 K RON | 145,7 K RON | 449,0 K RON | 581,1 K RON | 44,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 614,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,8 K RON (30.7%)
Active circulante114,6 K RON (69.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Creanțe43,2 K RON
Numerar58,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,67 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,07 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,6%
Marjă netă
12,9%
ROA
27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,9 K RON | 470,6 K RON | 16,6% |
| 2020 | 8,0 K RON | 123,4 K RON | 6,5% |
| 2021 | 8,3 K RON | 58,5 K RON | 14,1% |
| 2022 | 22,5 K RON | 167,6 K RON | 13,5% |
| 2023 | 24,9 K RON | 473,2 K RON | 5,3% |
| 2024 | 184,1 K RON | 763,2 K RON | 24,1% |
| 2025 | 122,8 K RON | 165,4 K RON | 74,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 503,1 K RON | 211,6 K RON | 140,3 K RON | 232,6 K RON | 574,5 K RON | 913,7 K RON | 348,2 K RON | ▼ 61,9% |
| Rezultat net | 393,2 K RON | 115,9 K RON | 50,9 K RON | 145,7 K RON | 449,0 K RON | 581,1 K RON | 44,8 K RON | ▼ 92,3% |
| Total active | 470,6 K RON | 123,4 K RON | 58,5 K RON | 167,6 K RON | 473,2 K RON | 763,2 K RON | 165,4 K RON | ▼ 78,3% |
| Capitaluri proprii | 393,4 K RON | 116,1 K RON | 51,2 K RON | 146,0 K RON | 449,3 K RON | 581,4 K RON | 45,0 K RON | ▼ 92,3% |
| Datorii totale | 77,9 K RON | 8,0 K RON | 8,3 K RON | 22,5 K RON | 24,9 K RON | 184,1 K RON | 122,8 K RON | ▼ 33,3% |
| Lichiditate curentă | 5,93 | 15,02 | 7,01 | 7,29 | 18,77 | 3,88 | 0,93 | ▼ 75,9% |
| Marjă netă (%) | 78,16 | 54,75 | 36,30 | 62,63 | 78,16 | 63,60 | 12,85 | ▼ 79,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 100 | 100 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 614,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.