CLOSE TO SANITY S.R.L.
CUI: 42306030
J23/890/2020
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42306030
Cod înmatriculare
J23/890/2020
EUID
ROONRC.J23/890/2020
Data înmatriculării
2020-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, STUDIOULUI, 9, A1, A, 4, 18, 70000, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
STUDIOULUI
Număr:
9
Bloc:
A1
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 487 RON | 487 RON | 11.675 RON | −11.203 RON | −11.188 RON | 22.245 RON | 20.417 RON | 1.828 RON | −10.803 RON | 33.048 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 31.874 RON | −31.874 RON | −31.874 RON | 37.533 RON | 35.722 RON | 1.811 RON | −42.677 RON | 80.210 RON | 1.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 127.305 RON | 127.309 RON | 148.592 RON | −22.653 RON | −21.283 RON | 79.650 RON | 60.107 RON | 19.543 RON | −65.331 RON | 145.283 RON | 19.927 RON | −4.300 RON | 0 RON | 302 RON | 1 |
| 2023 | 289.990 RON | 290.324 RON | 250.536 RON | 36.888 RON | 39.788 RON | 95.108 RON | 57.858 RON | 37.250 RON | −28.444 RON | 124.051 RON | 30.286 RON | −3.610 RON | 0 RON | 499 RON | 1 |
| 2024 | 395.355 RON | 395.355 RON | 338.048 RON | 48.188 RON | 57.307 RON | 129.895 RON | 50.967 RON | 78.928 RON | 19.745 RON | 111.205 RON | 51.225 RON | −3.610 RON | 0 RON | 1.055 RON | 1 |
| 2025 | 346.652 RON | 346.652 RON | 306.966 RON | 34.930 RON | 39.686 RON | 133.258 RON | 74.483 RON | 58.775 RON | 54.675 RON | 79.638 RON | 34.778 RON | −3.586 RON | 0 RON | 1.055 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
346,7 K RON
Rezultat Net 2025
34,9 K RON
Total Active 2025
133,3 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487 RON | 0 RON | 127,3 K RON | 290,0 K RON | 395,4 K RON | 346,7 K RON |
| Venituri totale | 487 RON | 0 RON | 127,3 K RON | 290,3 K RON | 395,4 K RON | 346,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 31,9 K RON | 148,6 K RON | 250,5 K RON | 338,0 K RON | 307,0 K RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −31,9 K RON | −22,7 K RON | 36,9 K RON | 48,2 K RON | 34,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 501,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,5 K RON (55.9%)
Active circulante58,8 K RON (44.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,8 K RON
Numerar27,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,97 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,5%
Marjă netă
10,1%
ROA
26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 33,0 K RON | 22,2 K RON | 148,6% |
| 2021 | 80,2 K RON | 37,5 K RON | 213,7% |
| 2022 | 145,3 K RON | 79,7 K RON | 182,4% |
| 2023 | 124,1 K RON | 95,1 K RON | 130,4% |
| 2024 | 111,2 K RON | 129,9 K RON | 85,6% |
| 2025 | 79,6 K RON | 133,3 K RON | 59,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487 RON | 0 RON | 127,3 K RON | 290,0 K RON | 395,4 K RON | 346,7 K RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −31,9 K RON | −22,7 K RON | 36,9 K RON | 48,2 K RON | 34,9 K RON | ▼ 27,5% |
| Total active | 22,2 K RON | 37,5 K RON | 79,7 K RON | 95,1 K RON | 129,9 K RON | 133,3 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −10,8 K RON | −42,7 K RON | −65,3 K RON | −28,4 K RON | 19,7 K RON | 54,7 K RON | ▲ 176,9% |
| Datorii totale | 33,0 K RON | 80,2 K RON | 145,3 K RON | 124,1 K RON | 111,2 K RON | 79,6 K RON | ▼ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,02 | 0,13 | 0,30 | 0,71 | 0,74 | ▲ 4,0% |
| Marjă netă (%) | -2.300,41 | – | -17,79 | 12,72 | 12,19 | 10,08 | ▼ 17,3% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 27 | 55 | 73 | 65 | ▼ 11,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 501,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.