WATERMELON NOMADS S.R.L.

CUI: 45626781 J23/874/2023 SRL Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45626781
Cod înmatriculare J23/874/2023
EUID ROONRC.J23/874/2023
Data înmatriculării 2023-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Petreşti, Comuna Corbeanca, INSTITUTULUI, 53C, 77067

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Petreşti, Comuna Corbeanca
Stradă: INSTITUTULUI
Număr: 53C
Cod poștal: 77067

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 156.220 RON 157.612 RON 291.058 RON −133.446 RON −133.446 RON 568.795 RON 26.906 RON 541.889 RON 230.098 RON 372.510 RON 1.286 RON 321.256 RON 0 RON 33.813 RON 3
2025 0 RON 61 RON 267.471 RON −267.410 RON −267.410 RON 580.526 RON 30.825 RON 549.701 RON −37.312 RON 651.651 RON 1.286 RON 329.068 RON 0 RON 33.813 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUGYIS GREGORY EDWARD
administrator
ILLINOIS, S.U.A.
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−37.312 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−267.410 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−267,4 K RON
Total Active 2025
580,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 156,2 K RON 0 RON
Venituri totale 157,6 K RON 61 RON
Cheltuieli totale 291,1 K RON 267,5 K RON
Rezultat net −133,4 K RON −267,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −156,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.312 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,84 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,34 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,8 K RON (5.3%)
Active circulante549,7 K RON (94.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON
Creanțe329,1 K RON
Numerar219,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-46,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 372,5 K RON 568,8 K RON 65,5%
2025 651,7 K RON 580,5 K RON 112,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 156,2 K RON 0 RON –
Rezultat net −133,4 K RON −267,4 K RON ▼ 100,4%
Total active 568,8 K RON 580,5 K RON ▲ 2,1%
Capitaluri proprii 230,1 K RON −37,3 K RON ▼ 116,2%
Datorii totale 372,5 K RON 651,7 K RON ▲ 74,9%
Lichiditate curentă 1,45 0,84 ▼ 42,0%
Marjă netă (%) -85,42 – –
Scor bonitate 49 20 ▼ 59,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.