DUMAS & D S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, Cheiul Dâmboviţei, 26, 77160, VILA C44
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 474.464 RON | 474.464 RON | 586.319 RON | −116.600 RON | −111.855 RON | 194.060 RON | 383 RON | 193.677 RON | −113.004 RON | 307.064 RON | 10.951 RON | 171.562 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 461.180 RON | 512.295 RON | 441.762 RON | 55.164 RON | 70.533 RON | 342.295 RON | 383 RON | 341.912 RON | −57.840 RON | 400.135 RON | 135.825 RON | 199.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 475.625 RON | 475.625 RON | 505.816 RON | −44.461 RON | −30.191 RON | 361.034 RON | 383 RON | 360.651 RON | 2.699 RON | 358.335 RON | 152.739 RON | 195.371 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Top format din 657 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.461 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 474,5 K RON | 461,2 K RON | 475,6 K RON |
| Venituri totale | 474,5 K RON | 512,3 K RON | 475,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 586,3 K RON | 441,8 K RON | 505,8 K RON |
| Rezultat net | −116,6 K RON | 55,2 K RON | −44,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 471,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,11 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,43 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 307,1 K RON | 194,1 K RON | 158,2% |
| 2024 | 400,1 K RON | 342,3 K RON | 116,9% |
| 2025 | 358,3 K RON | 361,0 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 474,5 K RON | 461,2 K RON | 475,6 K RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | −116,6 K RON | 55,2 K RON | −44,5 K RON | ▼ 180,6% |
| Total active | 194,1 K RON | 342,3 K RON | 361,0 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −113,0 K RON | −57,8 K RON | 2,7 K RON | ▲ 104,7% |
| Datorii totale | 307,1 K RON | 400,1 K RON | 358,3 K RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,85 | 1,01 | ▲ 17,8% |
| Marjă netă (%) | -24,58 | 11,96 | -9,35 | ▼ 178,2% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.