AEROCLIMA INSTALATII S.R.L.

CUI: 49190285 J23/8014/2023 SRL Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49190285

Cod înmatriculare J23/8014/2023

EUID ROONRC.J23/8014/2023

Data înmatriculării 2023-11-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, REZERVELOR, 39M, 77042, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Roşu, Comuna Chiajna

Stradă: REZERVELOR

Număr: 39M

Cod poștal: 77042

Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	90.263 RON	90.454 RON	130.032 RON	−39.578 RON	−39.578 RON	88.525 RON	45.588 RON	42.937 RON	−38.578 RON	127.103 RON	8.449 RON	32.803 RON	0 RON	0 RON	1
2025	142.298 RON	180.335 RON	308.732 RON	−128.397 RON	−128.397 RON	171.893 RON	145.871 RON	26.022 RON	−166.975 RON	339.545 RON	2.212 RON	17.708 RON	0 RON	677 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BRICEAG-RĂCEANU SORIN

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

IONESCU ELENA- SILVIA

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−166.975 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−128.397 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 197.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

142,3 K RON

Rezultat Net 2025

−128,4 K RON

Total Active 2025

171,9 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	90,3 K RON	142,3 K RON
Venituri totale	90,5 K RON	180,3 K RON
Cheltuieli totale	130,0 K RON	308,7 K RON
Rezultat net	−39,6 K RON	−128,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−166.975 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,08	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,07	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,51	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate145,9 K RON (84.9%)

Active circulante26,0 K RON (15.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,2 K RON

Creanțe17,7 K RON

Numerar6,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	64,33
Durata stocaj (zile)	6
Rotație creanțe (ori/an)	8,04
Durata încasare (zile)	45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-90,2%

Marjă netă

-90,2%

ROA

-74,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	127,1 K RON	88,5 K RON	143,6%
2025	339,5 K RON	171,9 K RON	197,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	90,3 K RON	142,3 K RON	▲ 57,6%
Rezultat net	−39,6 K RON	−128,4 K RON	▼ 224,4%
Total active	88,5 K RON	171,9 K RON	▲ 94,2%
Capitaluri proprii	−38,6 K RON	−167,0 K RON	▼ 332,8%
Datorii totale	127,1 K RON	339,5 K RON	▲ 167,1%
Lichiditate curentă	0,34	0,08	▼ 77,3%
Marjă netă (%)	-43,85	-90,23	▼ 105,8%
Scor bonitate	19	19	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,3 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 197.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.