AAN CONCEPT S.R.L.

CUI: 49162242 J23/7860/2023 SRL Ilfov, Sat Copăceni, Comuna Copăceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49162242
Cod înmatriculare J23/7860/2023
EUID ROONRC.J23/7860/2023
Data înmatriculării 2023-11-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Copăceni, Comuna Copăceni, MORII, 34, 77006, CAMERA 3, SUPRAFATA 30 MP

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Copăceni, Comuna Copăceni
Stradă: MORII
Număr: 34
Cod poștal: 77006
Completare adresă: CAMERA 3, SUPRAFATA 30 MP

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 328.422 RON 329.169 RON 369.662 RON −46.154 RON −40.493 RON 186.184 RON 0 RON 186.184 RON −47.088 RON 233.272 RON 173.526 RON 360 RON 0 RON 0 RON 2
2025 487.694 RON 489.837 RON 532.046 RON −52.427 RON −42.209 RON 214.840 RON 0 RON 214.840 RON −99.515 RON 314.355 RON 185.014 RON 23.326 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRE ELENA- ALINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−99.515 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.427 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 146.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
487,7 K RON
Rezultat Net 2025
−52,4 K RON
Total Active 2025
214,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 328,4 K RON 487,7 K RON
Venituri totale 329,2 K RON 489,8 K RON
Cheltuieli totale 369,7 K RON 532,0 K RON
Rezultat net −46,2 K RON −52,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 647,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−99.515 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante214,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri185,0 K RON
Creanțe23,3 K RON
Numerar6,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,64
Durata stocaj (zile) 139
Rotație creanțe (ori/an) 20,91
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,7%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-24,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 233,3 K RON 186,2 K RON 125,3%
2025 314,4 K RON 214,8 K RON 146,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 328,4 K RON 487,7 K RON ▲ 48,5%
Rezultat net −46,2 K RON −52,4 K RON ▼ 13,6%
Total active 186,2 K RON 214,8 K RON ▲ 15,4%
Capitaluri proprii −47,1 K RON −99,5 K RON ▼ 111,3%
Datorii totale 233,3 K RON 314,4 K RON ▲ 34,8%
Lichiditate curentă 0,80 0,68 ▼ 14,4%
Marjă netă (%) -14,05 -10,75 ▲ 23,5%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 647,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 146.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.