INTERPREST RETAIL SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, DOINEI, 30, 77086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 256.729 RON | 256.729 RON | 166.272 RON | 87.889 RON | 90.457 RON | 175.673 RON | 38.433 RON | 137.240 RON | 88.089 RON | 87.514 RON | 0 RON | 89.997 RON | 70 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 389.357 RON | 391.669 RON | 227.309 RON | 160.467 RON | 164.360 RON | 164.800 RON | 53.678 RON | 111.122 RON | 160.667 RON | 15.063 RON | 0 RON | 82.195 RON | 0 RON | 10.930 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,7 K RON | 389,4 K RON |
| Venituri totale | 256,7 K RON | 391,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,3 K RON | 227,3 K RON |
| Rezultat net | 87,9 K RON | 160,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 522,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,74 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 87,5 K RON | 175,7 K RON | 49,8% |
| 2025 | 15,1 K RON | 164,8 K RON | 9,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 256,7 K RON | 389,4 K RON | ▲ 51,7% |
| Rezultat net | 87,9 K RON | 160,5 K RON | ▲ 82,6% |
| Total active | 175,7 K RON | 164,8 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 88,1 K RON | 160,7 K RON | ▲ 82,4% |
| Datorii totale | 87,5 K RON | 15,1 K RON | ▼ 82,8% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 7,38 | ▲ 370,4% |
| Marjă netă (%) | 34,23 | 41,21 | ▲ 20,4% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (160,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 522,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.