RADADI TOTCOM SRL
CUI: 36906839
J23/77/2017
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36906839
Cod înmatriculare
J23/77/2017
EUID
ROONRC.J23/77/2017
Data înmatriculării
2017-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, ZORILOR, 34, 77086
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
ZORILOR
Număr:
34
Cod poștal:
77086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 191.572 RON | 195.171 RON | 147.294 RON | 42.130 RON | 47.877 RON | 172.205 RON | 6.186 RON | 166.019 RON | 84.640 RON | 87.565 RON | 77.228 RON | 15.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 204.590 RON | 206.487 RON | 153.257 RON | 47.265 RON | 53.230 RON | 177.216 RON | 5.907 RON | 171.309 RON | 131.904 RON | 45.312 RON | 72.310 RON | 20.768 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 233.378 RON | 238.890 RON | 186.984 RON | 44.831 RON | 51.906 RON | 202.884 RON | 9.831 RON | 193.053 RON | 176.735 RON | 26.149 RON | 89.528 RON | 59.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 197.495 RON | 222.042 RON | 189.048 RON | 26.691 RON | 32.994 RON | 252.969 RON | 21.102 RON | 231.867 RON | 27.487 RON | 225.482 RON | 197.374 RON | 2.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 203.870 RON | 208.010 RON | 181.317 RON | 21.691 RON | 26.693 RON | 247.824 RON | 30.946 RON | 216.878 RON | 49.178 RON | 198.918 RON | 129.336 RON | 8.617 RON | 0 RON | 272 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE LAURENTIU-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
203,9 K RON
Rezultat Net 2023
21,7 K RON
Total Active 2023
247,8 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,6 K RON | 204,6 K RON | 233,4 K RON | 197,5 K RON | 203,9 K RON |
| Venituri totale | 195,2 K RON | 206,5 K RON | 238,9 K RON | 222,0 K RON | 208,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,3 K RON | 153,3 K RON | 187,0 K RON | 189,0 K RON | 181,3 K RON |
| Rezultat net | 42,1 K RON | 47,3 K RON | 44,8 K RON | 26,7 K RON | 21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 211,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,9 K RON (12.5%)
Active circulante216,9 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri129,3 K RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar78,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,58 |
| Durata stocaj (zile) | 232 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,66 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
10,6%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,6 K RON | 172,2 K RON | 50,9% |
| 2020 | 45,3 K RON | 177,2 K RON | 25,6% |
| 2021 | 26,1 K RON | 202,9 K RON | 12,9% |
| 2022 | 225,5 K RON | 253,0 K RON | 89,1% |
| 2023 | 198,9 K RON | 247,8 K RON | 80,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,6 K RON | 204,6 K RON | 233,4 K RON | 197,5 K RON | 203,9 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 42,1 K RON | 47,3 K RON | 44,8 K RON | 26,7 K RON | 21,7 K RON | ▼ 18,7% |
| Total active | 172,2 K RON | 177,2 K RON | 202,9 K RON | 253,0 K RON | 247,8 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 84,6 K RON | 131,9 K RON | 176,7 K RON | 27,5 K RON | 49,2 K RON | ▲ 78,9% |
| Datorii totale | 87,6 K RON | 45,3 K RON | 26,1 K RON | 225,5 K RON | 198,9 K RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 3,78 | 7,38 | 1,03 | 1,09 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 21,99 | 23,10 | 19,21 | 13,51 | 10,64 | ▼ 21,2% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | 60 | 75 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (21,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.