HIGHGATE S.R.L.

CUI: 39840070 J23/7679/2021 SRL Ilfov, Oraş Voluntari

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39840070

Cod înmatriculare J23/7679/2021

EUID ROONRC.J23/7679/2021

Data înmatriculării 2021-12-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 122, F, 2, 77190, CAM. 2, PARTER

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Voluntari

Stradă: Erou Iancu Nicolae

Număr: 122

Bloc: F

Apartament: 2

Cod poștal: 77190

Completare adresă: CAM. 2, PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2021	103.718 RON	103.722 RON	781.014 RON	−678.329 RON	−677.292 RON	7.282.253 RON	6.562.921 RON	719.332 RON	−1.106.478 RON	8.388.731 RON	535 RON	669.379 RON	0 RON	1
2022	207.154 RON	207.160 RON	615.561 RON	−410.473 RON	−408.401 RON	7.473.669 RON	6.607.489 RON	866.180 RON	−1.516.951 RON	8.990.620 RON	535 RON	728.564 RON	0 RON	1
2023	206.332 RON	849.790 RON	1.723.261 RON	−935.393 RON	−873.471 RON	22.721.359 RON	7.775.731 RON	14.945.628 RON	−2.452.344 RON	25.122.959 RON	535 RON	773.133 RON	50.744 RON	1
2024	202.994 RON	803.874 RON	736.820 RON	−28.954 RON	67.054 RON	22.637.136 RON	14.854.834 RON	7.782.302 RON	−2.481.297 RON	25.118.433 RON	773 RON	711.196 RON	0 RON	1
2025	294.055 RON	1.209.227 RON	669.839 RON	370.922 RON	539.388 RON	24.956.639 RON	23.897.478 RON	1.059.161 RON	−2.110.375 RON	27.067.014 RON	698.914 RON	20.663 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STAN VIOREL VICTOR

administrator

Comuna Axintele, Ialomiţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−2.110.375 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 108.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

294,1 K RON

Rezultat Net 2025

370,9 K RON

Total Active 2025

24,96 M RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	103,7 K RON	207,2 K RON	206,3 K RON	203,0 K RON	294,1 K RON
Venituri totale	103,7 K RON	207,2 K RON	849,8 K RON	803,9 K RON	1,21 M RON
Cheltuieli totale	781,0 K RON	615,6 K RON	1,72 M RON	736,8 K RON	669,8 K RON
Rezultat net	−678,3 K RON	−410,5 K RON	−935,4 K RON	−29,0 K RON	370,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 315,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.110.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,04	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,92	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,90 M RON (95.8%)

Active circulante1,06 M RON (4.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri698,9 K RON

Creanțe20,7 K RON

Numerar339,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,42
Durata stocaj (zile)	868
Rotație creanțe (ori/an)	14,23
Durata încasare (zile)	26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

183,4%

Marjă netă

126,1%

ROA

1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	8,39 M RON	7,28 M RON	115,2%
2022	8,99 M RON	7,47 M RON	120,3%
2023	25,12 M RON	22,72 M RON	110,6%
2024	25,12 M RON	22,64 M RON	111,0%
2025	27,07 M RON	24,96 M RON	108,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	103,7 K RON	207,2 K RON	206,3 K RON	203,0 K RON	294,1 K RON	▲ 44,9%
Rezultat net	−678,3 K RON	−410,5 K RON	−935,4 K RON	−29,0 K RON	370,9 K RON	▲ 1.381,1%
Total active	7,28 M RON	7,47 M RON	22,72 M RON	22,64 M RON	24,96 M RON	▲ 10,2%
Capitaluri proprii	−1,11 M RON	−1,52 M RON	−2,45 M RON	−2,48 M RON	−2,11 M RON	▲ 14,9%
Datorii totale	8,39 M RON	8,99 M RON	25,12 M RON	25,12 M RON	27,07 M RON	▲ 7,8%
Lichiditate curentă	0,09	0,10	0,59	0,31	0,04	▼ 87,4%
Marjă netă (%)	-654,01	-198,15	-453,34	-14,26	126,14	▲ 984,6%
Scor bonitate	19	32	24	19	50	▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (370,9 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,8 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 108.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.