MATIAS RED S.R.L.

CUI: 36276067 J23/7675/2021 SRL Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36276067
Cod înmatriculare J23/7675/2021
EUID ROONRC.J23/7675/2021
Data înmatriculării 2021-12-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, ŞTEFAN CEL MARE, 81A, 77180

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 81A
Cod poștal: 77180

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 124.768 RON 124.768 RON 89.490 RON 29.633 RON 35.278 RON 29.190 RON 31.241 RON −2.051 RON 21.857 RON 7.333 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 122.835 RON 122.835 RON 55.755 RON 56.347 RON 67.080 RON 81.673 RON 5.084 RON 76.589 RON 78.204 RON 3.469 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 180.481 RON 180.481 RON 72.721 RON 90.518 RON 107.760 RON 68.694 RON 1.472 RON 67.222 RON 55.875 RON 12.961 RON 0 RON 0 RON 0 RON 142 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAVID NECULAI CĂTĂLIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
180,5 K RON
Rezultat Net 2025
90,5 K RON
Total Active 2025
68,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 124,8 K RON 122,8 K RON 180,5 K RON
Venituri totale 124,8 K RON 122,8 K RON 180,5 K RON
Cheltuieli totale 89,5 K RON 55,8 K RON 72,7 K RON
Rezultat net 29,6 K RON 56,3 K RON 90,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 198,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,19 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,19 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,19 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,30 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,5 K RON (2.1%)
Active circulante67,2 K RON (97.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar67,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
59,7%
Marjă netă
50,2%
ROA
131,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,3 K RON 29,2 K RON 25,1%
2024 3,5 K RON 81,7 K RON 4,3%
2025 13,0 K RON 68,7 K RON 18,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 124,8 K RON 122,8 K RON 180,5 K RON ▲ 46,9%
Rezultat net 29,6 K RON 56,3 K RON 90,5 K RON ▲ 60,6%
Total active 29,2 K RON 81,7 K RON 68,7 K RON ▼ 15,9%
Capitaluri proprii 21,9 K RON 78,2 K RON 55,9 K RON ▼ 28,6%
Datorii totale 7,3 K RON 3,5 K RON 13,0 K RON ▲ 273,6%
Lichiditate curentă -0,28 22,08 5,19 ▼ 76,5%
Marjă netă (%) 23,75 45,87 50,15 ▲ 9,3%
Scor bonitate 65 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.