DUMI RAID S.R.L.

CUI: 45321060 J23/7632/2021 SRL Ilfov, Sat Zurbaua, Comuna Dragomireşti-Vale

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45321060

Cod înmatriculare J23/7632/2021

EUID ROONRC.J23/7632/2021

Data înmatriculării 2021-12-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Zurbaua, Comuna Dragomireşti-Vale, ROZELOR, 35, 77097, Camera 1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Zurbaua, Comuna Dragomireşti-Vale

Stradă: ROZELOR

Număr: 35

Cod poștal: 77097

Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2021	46.560 RON	46.560 RON	61.275 RON	−16.112 RON	−14.715 RON	10.485 RON	10.485 RON	−15.912 RON	26.397 RON	0 RON	0
2022	226.320 RON	226.320 RON	486.971 RON	−262.914 RON	−260.651 RON	2.000 RON	2.000 RON	−278.826 RON	280.826 RON	0 RON	1
2023	160.230 RON	160.230 RON	238.074 RON	−79.447 RON	−77.844 RON	21.317 RON	21.317 RON	−358.273 RON	379.590 RON	0 RON	1
2024	42.090 RON	42.090 RON	27.392 RON	14.277 RON	14.698 RON	9.974 RON	9.974 RON	−343.996 RON	353.970 RON	9.974 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU IONELA-OLIMPIA

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−343.996 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 3548.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

42,1 K RON

Rezultat Net 2024

14,3 K RON

Total Active 2024

10,0 K RON

Scor Bonitate

42/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	46,6 K RON	226,3 K RON	160,2 K RON	42,1 K RON
Venituri totale	46,6 K RON	226,3 K RON	160,2 K RON	42,1 K RON
Cheltuieli totale	61,3 K RON	487,0 K RON	238,1 K RON	27,4 K RON
Rezultat net	−16,1 K RON	−262,9 K RON	−79,4 K RON	14,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 98,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−343.996 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,03	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,03	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,03	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante10,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	4,22
Durata încasare (zile)	87

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

34,9%

Marjă netă

33,9%

ROA

143,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	26,4 K RON	10,5 K RON	251,8%
2022	280,8 K RON	2,0 K RON	14.041,3%
2023	379,6 K RON	21,3 K RON	1.780,7%
2024	354,0 K RON	10,0 K RON	3.548,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	46,6 K RON	226,3 K RON	160,2 K RON	42,1 K RON	▼ 73,7%
Rezultat net	−16,1 K RON	−262,9 K RON	−79,4 K RON	14,3 K RON	▲ 118,0%
Total active	10,5 K RON	2,0 K RON	21,3 K RON	10,0 K RON	▼ 53,2%
Capitaluri proprii	−15,9 K RON	−278,8 K RON	−358,3 K RON	−344,0 K RON	▲ 4,0%
Datorii totale	26,4 K RON	280,8 K RON	379,6 K RON	354,0 K RON	▼ 6,7%
Lichiditate curentă	0,40	0,01	0,06	0,03	▼ 49,8%
Marjă netă (%)	-34,60	-116,17	-49,58	33,92	▲ 168,4%
Scor bonitate	19	19	27	42	▲ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,3 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,9 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 3548.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.