IDEEA SMART TOOLS S.R.L.

CUI: 47126707 J23/7626/2022 SRL Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47126707
Cod înmatriculare J23/7626/2022
EUID ROONRC.J23/7626/2022
Data înmatriculării 2022-11-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, PLOPULUI, 3, 77085, Parter, Cam. 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă: PLOPULUI
Număr: 3
Cod poștal: 77085
Completare adresă: Parter, Cam. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 295.432 RON 295.432 RON 331.755 RON −39.277 RON −36.323 RON 249.547 RON 0 RON 249.547 RON −15.163 RON 264.710 RON 87.596 RON 5.654 RON 0 RON 0 RON 1
2025 287.916 RON 287.916 RON 304.307 RON −19.271 RON −16.391 RON 230.837 RON 0 RON 230.837 RON −34.434 RON 265.271 RON 100.939 RON 1.384 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BANU ELENA-ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−34.434 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.271 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
287,9 K RON
Rezultat Net 2025
−19,3 K RON
Total Active 2025
230,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 295,4 K RON 287,9 K RON
Venituri totale 295,4 K RON 287,9 K RON
Cheltuieli totale 331,8 K RON 304,3 K RON
Rezultat net −39,3 K RON −19,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 280,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.434 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante230,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri100,9 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar128,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,85
Durata stocaj (zile) 128
Rotație creanțe (ori/an) 208,03
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-8,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 264,7 K RON 249,5 K RON 106,1%
2025 265,3 K RON 230,8 K RON 114,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 295,4 K RON 287,9 K RON ▼ 2,5%
Rezultat net −39,3 K RON −19,3 K RON ▲ 50,9%
Total active 249,5 K RON 230,8 K RON ▼ 7,5%
Capitaluri proprii −15,2 K RON −34,4 K RON ▼ 127,1%
Datorii totale 264,7 K RON 265,3 K RON ▲ 0,2%
Lichiditate curentă 0,94 0,87 ▼ 7,7%
Marjă netă (%) -13,29 -6,69 ▲ 49,7%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.