FLAVOURED COFFEE ROAST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Ion Raţiu, 6, 77145, Etaj, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 515.048 RON | 515.048 RON | 422.880 RON | 79.517 RON | 92.168 RON | 134.827 RON | 3.312 RON | 131.515 RON | 79.814 RON | 73.400 RON | 17.066 RON | 3.642 RON | 0 RON | 18.387 RON | 2 |
| 2025 | 524.214 RON | 525.080 RON | 481.459 RON | 36.532 RON | 43.621 RON | 217.956 RON | 100.685 RON | 117.271 RON | 88.569 RON | 143.820 RON | 5.192 RON | 25.587 RON | 0 RON | 14.433 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 515,0 K RON | 524,2 K RON |
| Venituri totale | 515,0 K RON | 525,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 422,9 K RON | 481,5 K RON |
| Rezultat net | 79,5 K RON | 36,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 533,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 100,97 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,49 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,4 K RON | 134,8 K RON | 54,4% |
| 2025 | 143,8 K RON | 218,0 K RON | 66,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 515,0 K RON | 524,2 K RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | 79,5 K RON | 36,5 K RON | ▼ 54,1% |
| Total active | 134,8 K RON | 218,0 K RON | ▲ 61,7% |
| Capitaluri proprii | 79,8 K RON | 88,6 K RON | ▲ 11,0% |
| Datorii totale | 73,4 K RON | 143,8 K RON | ▲ 95,9% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 0,82 | ▼ 54,5% |
| Marjă netă (%) | 15,44 | 6,97 | ▼ 54,9% |
| Scor bonitate | 82 | 53 | ▼ 35,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 533,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.