ARALIUS FLOOR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, CRIŞUL REPEDE, 34, 77025, vila 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 237.979 RON | 237.979 RON | 72.886 RON | 162.713 RON | 165.093 RON | 174.545 RON | 0 RON | 174.545 RON | 162.913 RON | 7.882 RON | 0 RON | 23.602 RON | 3.750 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 748.552 RON | 864.315 RON | 348.276 RON | 507.790 RON | 516.039 RON | 827.296 RON | 6.556 RON | 820.740 RON | 615.703 RON | 200.079 RON | 0 RON | 771.900 RON | 11.514 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,0 K RON | 748,6 K RON |
| Venituri totale | 238,0 K RON | 864,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,9 K RON | 348,3 K RON |
| Rezultat net | 162,7 K RON | 507,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 376 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,9 K RON | 174,5 K RON | 4,5% |
| 2023 | 200,1 K RON | 827,3 K RON | 24,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,0 K RON | 748,6 K RON | ▲ 214,5% |
| Rezultat net | 162,7 K RON | 507,8 K RON | ▲ 212,1% |
| Total active | 174,5 K RON | 827,3 K RON | ▲ 374,0% |
| Capitaluri proprii | 162,9 K RON | 615,7 K RON | ▲ 277,9% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 200,1 K RON | ▲ 2.438,4% |
| Lichiditate curentă | 22,14 | 4,10 | ▼ 81,5% |
| Marjă netă (%) | 68,37 | 67,84 | ▼ 0,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (507,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,26 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.