DONKEY BISTRO S.R.L.

CUI: 49045595 J23/7263/2023 SRL Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49045595
Cod înmatriculare J23/7263/2023
EUID ROONRC.J23/7263/2023
Data înmatriculării 2023-11-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Dacia, 1B, 2, 77040, Corp C, Birou nr. 1 in suprafata de 100 mp

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Stradă: Dacia
Număr: 1B
Etaj: 2
Cod poștal: 77040
Completare adresă: Corp C, Birou nr. 1 in suprafata de 100 mp

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 627.575 RON 627.574 RON 774.456 RON −165.761 RON −146.882 RON 80.939 RON 0 RON 80.939 RON −177.227 RON 258.166 RON 70.523 RON 7.225 RON 0 RON 0 RON 4
2025 814.305 RON 814.936 RON 851.780 RON −61.323 RON −36.844 RON 123.868 RON 2.832 RON 121.036 RON −238.550 RON 362.418 RON 90.078 RON 17.010 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CAZACU RADU-IONUȚ
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului
CAZACU ANTONIO-ȘTEFAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−238.550 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.323 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 292.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
814,3 K RON
Rezultat Net 2025
−61,3 K RON
Total Active 2025
123,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 627,6 K RON 814,3 K RON
Venituri totale 627,6 K RON 814,9 K RON
Cheltuieli totale 774,5 K RON 851,8 K RON
Rezultat net −165,8 K RON −61,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,00 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−238.550 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,34 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,8 K RON (2.3%)
Active circulante121,0 K RON (97.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri90,1 K RON
Creanțe17,0 K RON
Numerar13,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,04
Durata stocaj (zile) 40
Rotație creanțe (ori/an) 47,87
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-49,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 258,2 K RON 80,9 K RON 319,0%
2025 362,4 K RON 123,9 K RON 292,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 627,6 K RON 814,3 K RON ▲ 29,8%
Rezultat net −165,8 K RON −61,3 K RON ▲ 63,0%
Total active 80,9 K RON 123,9 K RON ▲ 53,0%
Capitaluri proprii −177,2 K RON −238,6 K RON ▼ 34,6%
Datorii totale 258,2 K RON 362,4 K RON ▲ 40,4%
Lichiditate curentă 0,31 0,33 ▲ 6,5%
Marjă netă (%) -26,41 -7,53 ▲ 71,5%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 292.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.