DANIEL'S INN S.R.L.

CUI: 49008716 J23/7087/2023 SRL Ilfov, Comuna Jilava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49008716
Cod înmatriculare J23/7087/2023
EUID ROONRC.J23/7087/2023
Data înmatriculării 2023-10-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Comuna Jilava, de Centura, 14, 77120, CONSTRUCTIA C2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Jilava
Stradă: de Centura
Număr: 14
Cod poștal: 77120
Completare adresă: CONSTRUCTIA C2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 57.486 RON 57.611 RON 56.398 RON 1.213 RON 1.213 RON 41.873 RON 700 RON 41.173 RON 1.413 RON 40.460 RON 36.877 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 231.933 RON 231.933 RON 265.978 RON −39.125 RON −34.045 RON 13.316 RON 700 RON 12.616 RON −37.712 RON 51.028 RON 5.371 RON 4.588 RON 0 RON 0 RON 1
2025 292.122 RON 292.122 RON 287.916 RON 3.533 RON 4.206 RON 46.315 RON 612 RON 45.703 RON −34.179 RON 80.494 RON 14.852 RON 9.828 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTIUBEI DANIEL
administrator
COM Burdusaci, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−34.179 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 173.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
292,1 K RON
Rezultat Net 2025
3,5 K RON
Total Active 2025
46,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 57,5 K RON 231,9 K RON 292,1 K RON
Venituri totale 57,6 K RON 231,9 K RON 292,1 K RON
Cheltuieli totale 56,4 K RON 266,0 K RON 287,9 K RON
Rezultat net 1,2 K RON −39,1 K RON 3,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 428,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.179 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate612 RON (1.3%)
Active circulante45,7 K RON (98.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,9 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar21,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 19,67
Durata stocaj (zile) 19
Rotație creanțe (ori/an) 29,72
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
7,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 40,5 K RON 41,9 K RON 96,6%
2024 51,0 K RON 13,3 K RON 383,2%
2025 80,5 K RON 46,3 K RON 173,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 57,5 K RON 231,9 K RON 292,1 K RON ▲ 26,0%
Rezultat net 1,2 K RON −39,1 K RON 3,5 K RON ▲ 109,0%
Total active 41,9 K RON 13,3 K RON 46,3 K RON ▲ 247,8%
Capitaluri proprii 1,4 K RON −37,7 K RON −34,2 K RON ▲ 9,4%
Datorii totale 40,5 K RON 51,0 K RON 80,5 K RON ▲ 57,7%
Lichiditate curentă 1,02 0,25 0,57 ▲ 129,7%
Marjă netă (%) 2,11 -16,87 1,21 ▲ 107,2%
Scor bonitate 50 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 428,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 173.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.