KARL HEINZ DIETRICH SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, Str. HORIA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN, 61-63, I C, Pavilion I
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.862 RON | 31.804 RON | 21.343 RON | 8.954 RON | 10.461 RON | 406.698 RON | 687 RON | 406.011 RON | 402.092 RON | 4.606 RON | 126 RON | 7.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 27.204 RON | 45.308 RON | 21.595 RON | 20.298 RON | 23.713 RON | 429.905 RON | 687 RON | 429.218 RON | 422.435 RON | 5.955 RON | 126 RON | 15.503 RON | 1.515 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,9 K RON | 27,2 K RON |
| Venituri totale | 31,8 K RON | 45,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,3 K RON | 21,6 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 20,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 72,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 72,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 69,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 72,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 215,90 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,6 K RON | 406,7 K RON | 1,1% |
| 2025 | 6,0 K RON | 429,9 K RON | 1,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,9 K RON | 27,2 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 20,3 K RON | ▲ 126,7% |
| Total active | 406,7 K RON | 429,9 K RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 402,1 K RON | 422,4 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 6,0 K RON | ▲ 29,3% |
| Lichiditate curentă | 88,15 | 72,08 | ▼ 18,2% |
| Marjă netă (%) | 33,33 | 74,61 | ▲ 123,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (72.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.