PICEA DRIVE S.R.L.
CUI: 45578625
J23/678/2022
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45578625
Cod înmatriculare
J23/678/2022
EUID
ROONRC.J23/678/2022
Data înmatriculării
2022-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, 1864, 40, 77042, Spaţiu Comercial în suprafaţă de 30 mp
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
1864
Număr:
40
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
Spaţiu Comercial în suprafaţă de 30 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 124.850 RON | 124.850 RON | 55.779 RON | 67.822 RON | 69.071 RON | 72.373 RON | 7.354 RON | 65.019 RON | 68.022 RON | 4.351 RON | 525 RON | 19.340 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 127.350 RON | 131.450 RON | 85.643 RON | 44.490 RON | 45.807 RON | 65.883 RON | 8.086 RON | 57.797 RON | 58.164 RON | 7.719 RON | 525 RON | 23.738 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 107.350 RON | 107.350 RON | 113.101 RON | −6.826 RON | −5.751 RON | 59.092 RON | 11.495 RON | 47.597 RON | 55.834 RON | 8.592 RON | 2.693 RON | 13.624 RON | 0 RON | 5.334 RON | 2 |
| 2025 | 76.105 RON | 76.105 RON | 116.117 RON | −40.772 RON | −40.012 RON | 27.887 RON | 15.165 RON | 12.722 RON | 11.977 RON | 15.910 RON | 2.693 RON | 9.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN IONUŢ-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.772 RON)
Cifra de Afaceri 2025
76,1 K RON
Rezultat Net 2025
−40,8 K RON
Total Active 2025
27,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,9 K RON | 127,4 K RON | 107,4 K RON | 76,1 K RON |
| Venituri totale | 124,9 K RON | 131,5 K RON | 107,4 K RON | 76,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,8 K RON | 85,6 K RON | 113,1 K RON | 116,1 K RON |
| Rezultat net | 67,8 K RON | 44,5 K RON | −6,8 K RON | −40,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,2 K RON (54.4%)
Active circulante12,7 K RON (45.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar210 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,26 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,75 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,6%
Marjă netă
-53,6%
ROA
-146,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,4 K RON | 72,4 K RON | 6,0% |
| 2023 | 7,7 K RON | 65,9 K RON | 11,7% |
| 2024 | 8,6 K RON | 59,1 K RON | 14,5% |
| 2025 | 15,9 K RON | 27,9 K RON | 57,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,9 K RON | 127,4 K RON | 107,4 K RON | 76,1 K RON | ▼ 29,1% |
| Rezultat net | 67,8 K RON | 44,5 K RON | −6,8 K RON | −40,8 K RON | ▼ 497,3% |
| Total active | 72,4 K RON | 65,9 K RON | 59,1 K RON | 27,9 K RON | ▼ 52,8% |
| Capitaluri proprii | 68,0 K RON | 58,2 K RON | 55,8 K RON | 12,0 K RON | ▼ 78,5% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 7,7 K RON | 8,6 K RON | 15,9 K RON | ▲ 85,2% |
| Lichiditate curentă | 14,94 | 7,49 | 5,54 | 0,80 | ▼ 85,6% |
| Marjă netă (%) | 54,32 | 34,94 | -6,36 | -53,57 | ▼ 742,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 57 | 35 | ▼ 38,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.