AGMO CLEAN MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 48935790 J23/6689/2023 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48935790
Cod înmatriculare J23/6689/2023
EUID ROONRC.J23/6689/2023
Data înmatriculării 2023-10-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OITUZ, 34K, P, 77160, CAM.1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: OITUZ
Număr: 34K
Etaj: P
Cod poștal: 77160
Completare adresă: CAM.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 167.100 RON 167.100 RON 12.266 RON 153.163 RON 154.834 RON 159.297 RON 0 RON 159.297 RON 153.363 RON 5.934 RON 0 RON 29.550 RON 0 RON 0 RON 1
2024 522.296 RON 522.347 RON 311.135 RON 200.575 RON 211.212 RON 161.247 RON 0 RON 161.247 RON 124.728 RON 36.519 RON 0 RON 19.100 RON 0 RON 0 RON 4
2025 691.217 RON 692.668 RON 600.407 RON 74.408 RON 92.261 RON 850.048 RON 734.505 RON 115.543 RON 74.648 RON 775.400 RON 34 RON 88.891 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLAU OANA-CĂTĂLINA
administrator
Loc. Zimnicea, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
691,2 K RON
Rezultat Net 2025
74,4 K RON
Total Active 2025
850,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 167,1 K RON 522,3 K RON 691,2 K RON
Venituri totale 167,1 K RON 522,3 K RON 692,7 K RON
Cheltuieli totale 12,3 K RON 311,1 K RON 600,4 K RON
Rezultat net 153,2 K RON 200,6 K RON 74,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 984,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate734,5 K RON (86.4%)
Active circulante115,5 K RON (13.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri34 RON
Creanțe88,9 K RON
Numerar26,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20.329,91
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 7,78
Durata încasare (zile) 47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,4%
Marjă netă
10,8%
ROA
8,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,9 K RON 159,3 K RON 3,7%
2024 36,5 K RON 161,2 K RON 22,7%
2025 775,4 K RON 850,0 K RON 91,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 167,1 K RON 522,3 K RON 691,2 K RON ▲ 32,3%
Rezultat net 153,2 K RON 200,6 K RON 74,4 K RON ▼ 62,9%
Total active 159,3 K RON 161,2 K RON 850,0 K RON ▲ 427,2%
Capitaluri proprii 153,4 K RON 124,7 K RON 74,6 K RON ▼ 40,2%
Datorii totale 5,9 K RON 36,5 K RON 775,4 K RON ▲ 2.023,3%
Lichiditate curentă 26,84 4,42 0,15 ▼ 96,6%
Marjă netă (%) 91,66 38,40 10,76 ▼ 72,0%
Scor bonitate 87 95 48 ▼ 49,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 984,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.