MERCERIE DESIGN S.R.L.
CUI: 48906913
J23/6568/2023
SRL
Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48906913
Cod înmatriculare
J23/6568/2023
EUID
ROONRC.J23/6568/2023
Data înmatriculării
2023-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, NUCILOR, 33, 77037
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Stradă:
NUCILOR
Număr:
33
Cod poștal:
77037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 68.319 RON | 68.319 RON | 44.887 RON | 20.185 RON | 23.432 RON | 75.632 RON | 0 RON | 75.632 RON | 20.385 RON | 55.247 RON | 7.100 RON | 136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 138.978 RON | 139.478 RON | 92.385 RON | 40.551 RON | 47.093 RON | 113.811 RON | 4.025 RON | 109.786 RON | 40.791 RON | 73.020 RON | 41.398 RON | 869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 50.510 RON | 50.706 RON | 39.615 RON | 9.671 RON | 11.091 RON | 101.386 RON | 3.858 RON | 97.528 RON | 9.911 RON | 91.475 RON | 30.214 RON | 936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STICI ANDREEA-ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,5 K RON
Rezultat Net 2025
9,7 K RON
Total Active 2025
101,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,3 K RON | 139,0 K RON | 50,5 K RON |
| Venituri totale | 68,3 K RON | 139,5 K RON | 50,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,9 K RON | 92,4 K RON | 39,6 K RON |
| Rezultat net | 20,2 K RON | 40,6 K RON | 9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (3.8%)
Active circulante97,5 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,2 K RON
Creanțe936 RON
Numerar66,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,67 |
| Durata stocaj (zile) | 218 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,96 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,0%
Marjă netă
19,2%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 55,2 K RON | 75,6 K RON | 73,1% |
| 2024 | 73,0 K RON | 113,8 K RON | 64,2% |
| 2025 | 91,5 K RON | 101,4 K RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,3 K RON | 139,0 K RON | 50,5 K RON | ▼ 63,7% |
| Rezultat net | 20,2 K RON | 40,6 K RON | 9,7 K RON | ▼ 76,2% |
| Total active | 75,6 K RON | 113,8 K RON | 101,4 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 20,4 K RON | 40,8 K RON | 9,9 K RON | ▼ 75,7% |
| Datorii totale | 55,2 K RON | 73,0 K RON | 91,5 K RON | ▲ 25,3% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,50 | 1,07 | ▼ 29,1% |
| Marjă netă (%) | 29,55 | 29,18 | 19,15 | ▼ 34,4% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 53 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.