HARMONY HUB DESIGN S.R.L.

CUI: 30994289 J23/6558/2022 SRL Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30994289
Cod înmatriculare J23/6558/2022
EUID ROONRC.J23/6558/2022
Data înmatriculării 2022-09-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele, Fulger, 46C1, 1, 77129, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Stradă: Fulger
Număr: 46C1
Etaj: 1
Cod poștal: 77129
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 4.280 RON −4.280 RON −4.280 RON 6.333 RON 1.925 RON 4.408 RON −99.946 RON 106.279 RON 2.948 RON 1.344 RON 0 RON 0 RON 0
2024 15.200 RON 15.200 RON 4.780 RON 9.438 RON 10.420 RON 4.803 RON 0 RON 4.803 RON −90.508 RON 95.311 RON 2.948 RON 82 RON 0 RON 0 RON 0
2025 8.095 RON 8.124 RON 7.069 RON 891 RON 1.055 RON 3.745 RON 0 RON 3.745 RON −89.617 RON 93.362 RON 0 RON 2.277 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRE RAFFAELLA - VITTORIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−89.617 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2493% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,1 K RON
Rezultat Net 2025
891 RON
Total Active 2025
3,7 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 15,2 K RON 8,1 K RON
Venituri totale 0 RON 15,2 K RON 8,1 K RON
Cheltuieli totale 4,3 K RON 4,8 K RON 7,1 K RON
Rezultat net −4,3 K RON 9,4 K RON 891 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−89.617 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,04 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,3 K RON
Numerar1,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,56
Durata încasare (zile) 103

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,0%
Marjă netă
11,0%
ROA
23,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 106,3 K RON 6,3 K RON 1.678,2%
2024 95,3 K RON 4,8 K RON 1.984,4%
2025 93,4 K RON 3,7 K RON 2.493,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 15,2 K RON 8,1 K RON ▼ 46,7%
Rezultat net −4,3 K RON 9,4 K RON 891 RON ▼ 90,6%
Total active 6,3 K RON 4,8 K RON 3,7 K RON ▼ 22,0%
Capitaluri proprii −99,9 K RON −90,5 K RON −89,6 K RON ▲ 1,0%
Datorii totale 106,3 K RON 95,3 K RON 93,4 K RON ▼ 2,0%
Lichiditate curentă 0,04 0,05 0,04 ▼ 20,4%
Marjă netă (%) – 62,09 11,01 ▼ 82,3%
Scor bonitate 22 50 35 ▼ 30,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (891 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2493% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.