CARAVAGO SPIRIT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, FERMEI, 116, 5, 1, 2, 16, 77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 54.229 RON | 77.540 RON | 108.559 RON | −31.064 RON | −31.019 RON | 129.284 RON | 118.907 RON | 10.377 RON | −130.863 RON | 260.147 RON | 3.361 RON | 4.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 33.452 RON | 48.814 RON | 83.944 RON | −35.130 RON | −35.130 RON | 92.741 RON | 86.642 RON | 6.099 RON | −165.993 RON | 258.787 RON | 136 RON | 3.456 RON | 0 RON | 53 RON | 0 |
| 2025 | 6.039 RON | 6.053 RON | 54.359 RON | −48.306 RON | −48.306 RON | 51.944 RON | 47.766 RON | 4.178 RON | −214.299 RON | 266.243 RON | 543 RON | 2.882 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7739 — Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−214.299 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.306 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 512.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,2 K RON | 33,5 K RON | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 77,5 K RON | 48,8 K RON | 6,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,6 K RON | 83,9 K RON | 54,4 K RON |
| Rezultat net | −31,1 K RON | −35,1 K RON | −48,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −17,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,12 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,10 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 260,1 K RON | 129,3 K RON | 201,2% |
| 2024 | 258,8 K RON | 92,7 K RON | 279,0% |
| 2025 | 266,2 K RON | 51,9 K RON | 512,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,2 K RON | 33,5 K RON | 6,0 K RON | ▼ 81,9% |
| Rezultat net | −31,1 K RON | −35,1 K RON | −48,3 K RON | ▼ 37,5% |
| Total active | 129,3 K RON | 92,7 K RON | 51,9 K RON | ▼ 44,0% |
| Capitaluri proprii | −130,9 K RON | −166,0 K RON | −214,3 K RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 260,1 K RON | 258,8 K RON | 266,2 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | 0,02 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | -57,28 | -105,02 | -799,90 | ▼ 661,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 512.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.