MATTEO GLOBAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 47549421
J23/625/2023
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47549421
Cod înmatriculare
J23/625/2023
EUID
ROONRC.J23/625/2023
Data înmatriculării
2023-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, AUREL VLAICU, 20 A, 77045, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
20 A
Cod poștal:
77045
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.022.128 RON | 1.022.209 RON | 736.725 RON | 275.261 RON | 285.484 RON | 480.581 RON | 9.666 RON | 470.915 RON | 275.461 RON | 208.072 RON | 1.483 RON | 424.906 RON | 0 RON | 2.952 RON | 2 |
| 2024 | 405.010 RON | 408.010 RON | 438.230 RON | −42.460 RON | −30.220 RON | 195.558 RON | 93.267 RON | 102.291 RON | −42.199 RON | 132.860 RON | 10.608 RON | 74.034 RON | 249.215 RON | 144.318 RON | 1 |
| 2025 | 839.912 RON | 840.527 RON | 526.069 RON | 290.504 RON | 314.458 RON | 455.365 RON | 158.414 RON | 296.951 RON | 248.305 RON | 513.418 RON | 39.663 RON | 229.848 RON | −131.200 RON | 175.158 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SILIVAN GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
839,9 K RON
Rezultat Net 2025
290,5 K RON
Total Active 2025
455,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 405,0 K RON | 839,9 K RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 408,0 K RON | 840,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 736,7 K RON | 438,2 K RON | 526,1 K RON |
| Rezultat net | 275,3 K RON | −42,5 K RON | 290,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 573,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,4 K RON (34.8%)
Active circulante297,0 K RON (65.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,7 K RON
Creanțe229,8 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,18 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,65 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,4%
Marjă netă
34,6%
ROA
63,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 208,1 K RON | 480,6 K RON | 43,3% |
| 2024 | 132,9 K RON | 195,6 K RON | 67,9% |
| 2025 | 513,4 K RON | 455,4 K RON | 112,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 405,0 K RON | 839,9 K RON | ▲ 107,4% |
| Rezultat net | 275,3 K RON | −42,5 K RON | 290,5 K RON | ▲ 784,2% |
| Total active | 480,6 K RON | 195,6 K RON | 455,4 K RON | ▲ 132,9% |
| Capitaluri proprii | 275,5 K RON | −42,2 K RON | 248,3 K RON | ▲ 688,4% |
| Datorii totale | 208,1 K RON | 132,9 K RON | 513,4 K RON | ▲ 286,4% |
| Lichiditate curentă | 2,26 | 0,77 | 0,58 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | 26,93 | -10,48 | 34,59 | ▲ 430,1% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 78 | ▲ 358,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (290,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.