DIA STORE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, SOLSTIŢIULUI, 2A, 1, 1, 1, 2, 77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.750 RON | 14.809 RON | 61.790 RON | −46.981 RON | −46.981 RON | 38.567 RON | 0 RON | 38.567 RON | 33.503 RON | 5.064 RON | 0 RON | 1.801 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.510 RON | 6.510 RON | 10.204 RON | −3.694 RON | −3.694 RON | 30.172 RON | 0 RON | 30.172 RON | 29.809 RON | 363 RON | 0 RON | 469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.694 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,8 K RON | 6,5 K RON |
| Venituri totale | 14,8 K RON | 6,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,8 K RON | 10,2 K RON |
| Rezultat net | −47,0 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 83,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 83,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 81,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 83,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,88 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,1 K RON | 38,6 K RON | 13,1% |
| 2025 | 363 RON | 30,2 K RON | 1,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,8 K RON | 6,5 K RON | ▼ 33,2% |
| Rezultat net | −47,0 K RON | −3,7 K RON | ▲ 92,1% |
| Total active | 38,6 K RON | 30,2 K RON | ▼ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 33,5 K RON | 29,8 K RON | ▼ 11,0% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 363 RON | ▼ 92,8% |
| Lichiditate curentă | 7,62 | 83,12 | ▲ 991,4% |
| Marjă netă (%) | -481,86 | -56,74 | ▲ 88,2% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (83.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.