NEWROZ COM TEX S.R.L.
CUI: 29030077
J23/6194/2017
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29030077
Cod înmatriculare
J23/6194/2017
EUID
ROONRC.J23/6194/2017
Data înmatriculării
2017-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, RÎMNIC, 6, PM4, 1, 3, 77190, PARTER, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
RÎMNIC
Număr:
6
Bloc:
PM4
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 913.461 RON | 1.413.724 RON | 1.156.657 RON | 242.930 RON | 257.067 RON | 662.577 RON | 168.819 RON | 493.758 RON | −101.697 RON | 825.510 RON | 268.125 RON | 220.018 RON | 0 RON | 61.236 RON | 3 |
| 2024 | 586.759 RON | 592.552 RON | 852.118 RON | −274.329 RON | −259.566 RON | 395.966 RON | 110.282 RON | 285.684 RON | −376.026 RON | 815.685 RON | 132.211 RON | 139.778 RON | 0 RON | 43.693 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
YIGIT EMRAH
administrator
., Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−376.026 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−274.329 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 206% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
586,8 K RON
Rezultat Net 2024
−274,3 K RON
Total Active 2024
396,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 913,5 K RON | 586,8 K RON |
| Venituri totale | 1,41 M RON | 592,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,16 M RON | 852,1 K RON |
| Rezultat net | 242,9 K RON | −274,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 260,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−376.026 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,3 K RON (27.9%)
Active circulante285,7 K RON (72.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri132,2 K RON
Creanțe139,8 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,44 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,20 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,2%
Marjă netă
-46,8%
ROA
-69,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 825,5 K RON | 662,6 K RON | 124,6% |
| 2024 | 815,7 K RON | 396,0 K RON | 206,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 913,5 K RON | 586,8 K RON | ▼ 35,8% |
| Rezultat net | 242,9 K RON | −274,3 K RON | ▼ 212,9% |
| Total active | 662,6 K RON | 396,0 K RON | ▼ 40,2% |
| Capitaluri proprii | −101,7 K RON | −376,0 K RON | ▼ 269,8% |
| Datorii totale | 825,5 K RON | 815,7 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,35 | ▼ 41,4% |
| Marjă netă (%) | 26,59 | -46,75 | ▼ 275,8% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | ▼ 74,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.