EXOSTAR MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 48804778 J23/6126/2023 SRL Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48804778
Cod înmatriculare J23/6126/2023
EUID ROONRC.J23/6126/2023
Data înmatriculării 2023-09-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, NICOLAE IORGA, 57, 77180, Camera 7 cu suprafața de 12,92 mp

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă: NICOLAE IORGA
Număr: 57
Cod poștal: 77180
Completare adresă: Camera 7 cu suprafața de 12,92 mp

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 107.068 RON 107.068 RON 32.825 RON 73.201 RON 74.243 RON 83.191 RON 8.740 RON 74.451 RON 73.401 RON 9.790 RON 2.147 RON 20.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 250.946 RON 254.768 RON 168.581 RON 84.001 RON 86.187 RON 105.284 RON 20.474 RON 84.810 RON 84.241 RON 21.043 RON 0 RON 21.919 RON 0 RON 0 RON 1
2025 26.052 RON 26.211 RON 107.813 RON −81.826 RON −81.602 RON 48.212 RON 14.824 RON 33.388 RON 2.415 RON 45.797 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLOREA DAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.826 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,1 K RON
Rezultat Net 2025
−81,8 K RON
Total Active 2025
48,2 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 107,1 K RON 250,9 K RON 26,1 K RON
Venituri totale 107,1 K RON 254,8 K RON 26,2 K RON
Cheltuieli totale 32,8 K RON 168,6 K RON 107,8 K RON
Rezultat net 73,2 K RON 84,0 K RON −81,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,73 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,8 K RON (30.7%)
Active circulante33,4 K RON (69.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar33,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-313,2%
Marjă netă
-314,1%
ROA
-169,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 9,8 K RON 83,2 K RON 11,8%
2024 21,0 K RON 105,3 K RON 20,0%
2025 45,8 K RON 48,2 K RON 95,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 107,1 K RON 250,9 K RON 26,1 K RON ▼ 89,6%
Rezultat net 73,2 K RON 84,0 K RON −81,8 K RON ▼ 197,4%
Total active 83,2 K RON 105,3 K RON 48,2 K RON ▼ 54,2%
Capitaluri proprii 73,4 K RON 84,2 K RON 2,4 K RON ▼ 97,1%
Datorii totale 9,8 K RON 21,0 K RON 45,8 K RON ▲ 117,6%
Lichiditate curentă 7,60 4,03 0,73 ▼ 81,9%
Marjă netă (%) 68,37 33,47 -314,09 ▼ 1.038,4%
Scor bonitate 87 95 23 ▼ 75,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.