CEPTUREANU ACCOUNT EXPERT CONSULT SRL
CUI: 22835657
J23/609/2014
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22835657
Cod înmatriculare
J23/609/2014
EUID
ROONRC.J23/609/2014
Data înmatriculării
2014-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, ANOTIMPULUI, 4A, 77025, LOT 1, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
ANOTIMPULUI
Număr:
4A
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
LOT 1, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.055 RON | 105.055 RON | 59.696 RON | 42.929 RON | 45.359 RON | 65.730 RON | 5.334 RON | 60.396 RON | 45.569 RON | 20.161 RON | 9.310 RON | 32.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 83.319 RON | 83.319 RON | 56.583 RON | 24.431 RON | 26.736 RON | 60.056 RON | 847 RON | 59.209 RON | 27.071 RON | 32.985 RON | 9.310 RON | 31.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 74.951 RON | 86.306 RON | 44.260 RON | 39.538 RON | 42.046 RON | 74.862 RON | 0 RON | 74.862 RON | 42.178 RON | 32.684 RON | 9.310 RON | 29.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 73.644 RON | 73.644 RON | 62.387 RON | 9.828 RON | 11.257 RON | 48.997 RON | 0 RON | 48.997 RON | 12.468 RON | 36.529 RON | 10.428 RON | 34.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 105.444 RON | 105.444 RON | 74.731 RON | 29.679 RON | 30.713 RON | 64.714 RON | 2.340 RON | 62.374 RON | 32.319 RON | 32.395 RON | 10.428 RON | 27.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 112.144 RON | 114.377 RON | 79.189 RON | 34.067 RON | 35.188 RON | 55.733 RON | 5.451 RON | 50.282 RON | 36.707 RON | 19.026 RON | 0 RON | 30.795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 141.505 RON | 141.505 RON | 113.323 RON | 26.795 RON | 28.182 RON | 58.986 RON | 41.521 RON | 17.465 RON | 29.435 RON | 29.551 RON | 0 RON | 14.279 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOLCAN DOINA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
141,5 K RON
Rezultat Net 2025
26,8 K RON
Total Active 2025
59,0 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,1 K RON | 83,3 K RON | 75,0 K RON | 73,6 K RON | 105,4 K RON | 112,1 K RON | 141,5 K RON |
| Venituri totale | 105,1 K RON | 83,3 K RON | 86,3 K RON | 73,6 K RON | 105,4 K RON | 114,4 K RON | 141,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,7 K RON | 56,6 K RON | 44,3 K RON | 62,4 K RON | 74,7 K RON | 79,2 K RON | 113,3 K RON |
| Rezultat net | 42,9 K RON | 24,4 K RON | 39,5 K RON | 9,8 K RON | 29,7 K RON | 34,1 K RON | 26,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 127,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,5 K RON (70.4%)
Active circulante17,5 K RON (29.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,3 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,91 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
18,9%
ROA
45,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,2 K RON | 65,7 K RON | 30,7% |
| 2020 | 33,0 K RON | 60,1 K RON | 54,9% |
| 2021 | 32,7 K RON | 74,9 K RON | 43,7% |
| 2022 | 36,5 K RON | 49,0 K RON | 74,6% |
| 2023 | 32,4 K RON | 64,7 K RON | 50,1% |
| 2024 | 19,0 K RON | 55,7 K RON | 34,1% |
| 2025 | 29,6 K RON | 59,0 K RON | 50,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,1 K RON | 83,3 K RON | 75,0 K RON | 73,6 K RON | 105,4 K RON | 112,1 K RON | 141,5 K RON | ▲ 26,2% |
| Rezultat net | 42,9 K RON | 24,4 K RON | 39,5 K RON | 9,8 K RON | 29,7 K RON | 34,1 K RON | 26,8 K RON | ▼ 21,3% |
| Total active | 65,7 K RON | 60,1 K RON | 74,9 K RON | 49,0 K RON | 64,7 K RON | 55,7 K RON | 59,0 K RON | ▲ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 45,6 K RON | 27,1 K RON | 42,2 K RON | 12,5 K RON | 32,3 K RON | 36,7 K RON | 29,4 K RON | ▼ 19,8% |
| Datorii totale | 20,2 K RON | 33,0 K RON | 32,7 K RON | 36,5 K RON | 32,4 K RON | 19,0 K RON | 29,6 K RON | ▲ 55,3% |
| Lichiditate curentă | 3,00 | 1,80 | 2,29 | 1,34 | 1,93 | 2,64 | 0,59 | ▼ 77,6% |
| Marjă netă (%) | 40,86 | 29,32 | 52,75 | 13,35 | 28,15 | 30,38 | 18,94 | ▼ 37,7% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 95 | 60 | 90 | 100 | 65 | ▼ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.