CASCADA NEW CONCEPT S.R.L.

CUI: 43441795 J23/6045/2020 SRL Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43441795

Cod înmatriculare J23/6045/2020

EUID ROONRC.J23/6045/2020

Data înmatriculării 2020-12-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, ŞTEFĂNEŞTI, 94, 77175

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos

Stradă: ŞTEFĂNEŞTI

Număr: 94

Cod poștal: 77175

Date de bilanț 2019–2024

An	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	83.316 RON	22.389 RON	58.478 RON	60.927 RON	61.996 RON	0 RON	61.996 RON	58.678 RON	3.318 RON	0 RON	121 RON	1
2022	79.965 RON	53.540 RON	24.675 RON	26.425 RON	98.145 RON	0 RON	98.145 RON	83.353 RON	14.792 RON	0 RON	0 RON	1
2023	0 RON	13.159 RON	−13.159 RON	−13.159 RON	98.145 RON	0 RON	98.145 RON	70.194 RON	27.951 RON	0 RON	0 RON	2
2024	33 RON	101.030 RON	−100.997 RON	−100.997 RON	600.338 RON	94.071 RON	506.267 RON	−30.803 RON	631.141 RON	6.375 RON	495.339 RON	2
2025	0 RON	143.267 RON	−143.267 RON	−143.267 RON	782.472 RON	256.629 RON	525.843 RON	−174.070 RON	956.542 RON	6.375 RON	515.536 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PARASCHIV VASILE

administrator

Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5610 Restaurante

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

CLUB MILITARI RESIDENCE SRL — 10.9% cotă de piață (81.271.142 RON)
LAGUNA BALLROOM REZIDENTIAL SRL — 3.5% cotă de piață (25.740.759 RON)
CIOTOIANU GRILL S.R.L. — 3.4% cotă de piață (25.013.980 RON)
ORGANIC FRESH FOOD SRL — 2.9% cotă de piață (21.883.029 RON)
ALBERT FAST DELIVERY S.R.L. — 2.5% cotă de piață (18.249.595 RON)
ALBERT FAST DELIVERY S.R.L. — 2.5% cotă de piață (18.249.595 RON)
LIBAO LUXORY S.R.L. — 2.2% cotă de piață (16.153.690 RON)
NOBLE WISDOM SRL — 1.9% cotă de piață (13.793.154 RON)
IBERIC MASTER SRL — 1.8% cotă de piață (13.496.111 RON)
ONE FOOD EXPERIENCE S.R.L. — 1.4% cotă de piață (10.621.937 RON)
Alte 647 companii din domeniu — 67.2% cotă de piață

Top format din 657 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−174.070 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−143.267 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 122.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−143,3 K RON

Total Active 2025

782,5 K RON

Scor Bonitate

20/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	83,3 K RON	80,0 K RON	0 RON	33 RON	0 RON
Cheltuieli totale	22,4 K RON	53,5 K RON	13,2 K RON	101,0 K RON	143,3 K RON
Rezultat net	58,5 K RON	24,7 K RON	−13,2 K RON	−101,0 K RON	−143,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−174.070 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,55	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,54	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,82	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate256,6 K RON (32.8%)

Active circulante525,8 K RON (67.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,4 K RON

Creanțe515,5 K RON

Numerar3,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-18,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	3,3 K RON	62,0 K RON	5,4%
2022	14,8 K RON	98,1 K RON	15,1%
2023	28,0 K RON	98,1 K RON	28,5%
2024	631,1 K RON	600,3 K RON	105,1%
2025	956,5 K RON	782,5 K RON	122,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	58,5 K RON	24,7 K RON	−13,2 K RON	−101,0 K RON	−143,3 K RON	▼ 41,9%
Total active	62,0 K RON	98,1 K RON	98,1 K RON	600,3 K RON	782,5 K RON	▲ 30,3%
Capitaluri proprii	58,7 K RON	83,4 K RON	70,2 K RON	−30,8 K RON	−174,1 K RON	▼ 465,1%
Datorii totale	3,3 K RON	14,8 K RON	28,0 K RON	631,1 K RON	956,5 K RON	▲ 51,6%
Lichiditate curentă	18,68	6,64	3,51	0,80	0,55	▼ 31,5%
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–	–
Scor bonitate	67	60	60	20	20	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 122.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.