TERMO - INSTAL SRL
CUI: 14566248
J23/603/2002
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14566248
Cod înmatriculare
J23/603/2002
EUID
ROONRC.J23/603/2002
Data înmatriculării
2002-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, Str. MERILOR, 7, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Sector:
0
Stradă:
Str. MERILOR
Număr:
7
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 389.173 RON | 390.013 RON | 395.683 RON | −9.630 RON | −5.670 RON | 155.950 RON | 111.753 RON | 44.197 RON | −46.573 RON | 202.523 RON | 0 RON | 19.147 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 446.652 RON | 446.653 RON | 453.660 RON | −11.495 RON | −7.007 RON | 137.032 RON | 75.505 RON | 61.527 RON | −58.068 RON | 195.100 RON | 0 RON | 13.551 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 217.419 RON | 218.211 RON | 228.256 RON | −12.227 RON | −10.045 RON | 71.118 RON | 46.289 RON | 24.829 RON | −70.295 RON | 141.413 RON | 0 RON | 11.835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 785.201 RON | 785.285 RON | 433.612 RON | 343.977 RON | 351.673 RON | 337.834 RON | 17.073 RON | 320.761 RON | 273.682 RON | 64.152 RON | 0 RON | 8.214 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 499.991 RON | 499.995 RON | 423.473 RON | 71.619 RON | 76.522 RON | 117.021 RON | 18.915 RON | 98.106 RON | 71.849 RON | 45.172 RON | 0 RON | 23.363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 301.083 RON | 324.443 RON | 397.709 RON | −78.723 RON | −73.266 RON | 50.802 RON | 22.875 RON | 27.927 RON | −29.761 RON | 80.563 RON | 0 RON | 88 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 118.754 RON | 118.761 RON | 108.679 RON | 8.903 RON | 10.082 RON | 20.492 RON | 20.362 RON | 130 RON | −20.858 RON | 41.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUNEA ION
administrator
DRAGANESTI VLASCA,TELEORMAN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 201.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
118,8 K RON
Rezultat Net 2025
8,9 K RON
Total Active 2025
20,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 389,2 K RON | 446,7 K RON | 217,4 K RON | 785,2 K RON | 500,0 K RON | 301,1 K RON | 118,8 K RON |
| Venituri totale | 390,0 K RON | 446,7 K RON | 218,2 K RON | 785,3 K RON | 500,0 K RON | 324,4 K RON | 118,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 395,7 K RON | 453,7 K RON | 228,3 K RON | 433,6 K RON | 423,5 K RON | 397,7 K RON | 108,7 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −11,5 K RON | −12,2 K RON | 344,0 K RON | 71,6 K RON | −78,7 K RON | 8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 276,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,4 K RON (99.4%)
Active circulante130 RON (0.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar130 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
7,5%
ROA
43,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 202,5 K RON | 156,0 K RON | 129,9% |
| 2020 | 195,1 K RON | 137,0 K RON | 142,4% |
| 2021 | 141,4 K RON | 71,1 K RON | 198,8% |
| 2022 | 64,2 K RON | 337,8 K RON | 19,0% |
| 2023 | 45,2 K RON | 117,0 K RON | 38,6% |
| 2024 | 80,6 K RON | 50,8 K RON | 158,6% |
| 2025 | 41,4 K RON | 20,5 K RON | 201,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 389,2 K RON | 446,7 K RON | 217,4 K RON | 785,2 K RON | 500,0 K RON | 301,1 K RON | 118,8 K RON | ▼ 60,6% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −11,5 K RON | −12,2 K RON | 344,0 K RON | 71,6 K RON | −78,7 K RON | 8,9 K RON | ▲ 111,3% |
| Total active | 156,0 K RON | 137,0 K RON | 71,1 K RON | 337,8 K RON | 117,0 K RON | 50,8 K RON | 20,5 K RON | ▼ 59,7% |
| Capitaluri proprii | −46,6 K RON | −58,1 K RON | −70,3 K RON | 273,7 K RON | 71,8 K RON | −29,8 K RON | −20,9 K RON | ▲ 29,9% |
| Datorii totale | 202,5 K RON | 195,1 K RON | 141,4 K RON | 64,2 K RON | 45,2 K RON | 80,6 K RON | 41,4 K RON | ▼ 48,7% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,32 | 0,18 | 5,00 | 2,17 | 0,35 | 0,00 | ▼ 99,1% |
| Marjă netă (%) | -2,47 | -2,57 | -5,62 | 43,81 | 14,32 | -26,15 | 7,50 | ▲ 128,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 100 | 80 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.