ALTHEA DESIGN S.R.L.

CUI: 46775749 J23/5996/2022 SRL Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46775749
Cod înmatriculare J23/5996/2022
EUID ROONRC.J23/5996/2022
Data înmatriculării 2022-09-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, ŞAUA VERDE, 2A, 70000, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă: ŞAUA VERDE
Număr: 2A
Cod poștal: 70000
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 472 RON −472 RON −472 RON 610 RON 177 RON 433 RON −1.803 RON 2.413 RON 264 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 46.090 RON 46.109 RON 89.075 RON −42.966 RON −42.966 RON 22.138 RON 6.913 RON 15.225 RON −44.769 RON 66.907 RON 16.495 RON −1.998 RON 0 RON 0 RON 1
2025 153.937 RON 156.856 RON 144.887 RON 11.969 RON 11.969 RON 187.315 RON 55.778 RON 131.537 RON −31.017 RON 218.332 RON 81.338 RON 42.270 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIP-ALEXE AURELIA CĂTĂLINA
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−31.017 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
153,9 K RON
Rezultat Net 2025
12,0 K RON
Total Active 2025
187,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 46,1 K RON 153,9 K RON
Venituri totale 0 RON 46,1 K RON 156,9 K RON
Cheltuieli totale 472 RON 89,1 K RON 144,9 K RON
Rezultat net −472 RON −43,0 K RON 12,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 220,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.017 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate55,8 K RON (29.8%)
Active circulante131,5 K RON (70.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri81,3 K RON
Creanțe42,3 K RON
Numerar7,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,89
Durata stocaj (zile) 193
Rotație creanțe (ori/an) 3,64
Durata încasare (zile) 100

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,8%
Marjă netă
7,8%
ROA
6,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,4 K RON 610 RON 395,6%
2024 66,9 K RON 22,1 K RON 302,2%
2025 218,3 K RON 187,3 K RON 116,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 46,1 K RON 153,9 K RON ▲ 234,0%
Rezultat net −472 RON −43,0 K RON 12,0 K RON ▲ 127,9%
Total active 610 RON 22,1 K RON 187,3 K RON ▲ 746,1%
Capitaluri proprii −1,8 K RON −44,8 K RON −31,0 K RON ▲ 30,7%
Datorii totale 2,4 K RON 66,9 K RON 218,3 K RON ▲ 226,3%
Lichiditate curentă 0,18 0,23 0,60 ▲ 164,7%
Marjă netă (%) – -93,22 7,78 ▲ 108,3%
Scor bonitate 22 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 220,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.