CAT & GAB CLEAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Grădiştea, Comuna Grădiştea, GHIOCEL, 17, 77110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 254.015 RON | 254.015 RON | 342.352 RON | −88.337 RON | −88.337 RON | 91.057 RON | 0 RON | 91.057 RON | 81.544 RON | 9.513 RON | 0 RON | 88.312 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 264.439 RON | 264.439 RON | 333.615 RON | −69.176 RON | −69.176 RON | 54.162 RON | 0 RON | 54.162 RON | 12.085 RON | 42.077 RON | 0 RON | 52.078 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.176 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,0 K RON | 264,4 K RON |
| Venituri totale | 254,0 K RON | 264,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 342,4 K RON | 333,6 K RON |
| Rezultat net | −88,3 K RON | −69,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,29 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,08 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,5 K RON | 91,1 K RON | 10,5% |
| 2025 | 42,1 K RON | 54,2 K RON | 77,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,0 K RON | 264,4 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | −88,3 K RON | −69,2 K RON | ▲ 21,7% |
| Total active | 91,1 K RON | 54,2 K RON | ▼ 40,5% |
| Capitaluri proprii | 81,5 K RON | 12,1 K RON | ▼ 85,2% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 42,1 K RON | ▲ 342,3% |
| Lichiditate curentă | 9,57 | 1,29 | ▼ 86,6% |
| Marjă netă (%) | -34,78 | -26,16 | ▲ 24,8% |
| Scor bonitate | 64 | 52 | ▼ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.