CĂLĂTORIE CU MAGIE S.R.L.

CUI: 46722620 J23/5796/2022 SRL Ilfov, Sat Vidra, Comuna Vidra
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46722620
Cod înmatriculare J23/5796/2022
EUID ROONRC.J23/5796/2022
Data înmatriculării 2022-08-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Vidra, Comuna Vidra, DEALUL VERDE, 30A, 77185

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Vidra, Comuna Vidra
Stradă: DEALUL VERDE
Număr: 30A
Cod poștal: 77185

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 80.774 RON 80.774 RON 50.899 RON 28.745 RON 29.875 RON 36.993 RON 0 RON 36.993 RON 28.945 RON 8.048 RON 0 RON 8.567 RON 0 RON 0 RON 1
2023 290.833 RON 290.857 RON 248.039 RON 39.968 RON 42.818 RON 110.483 RON 74.565 RON 35.918 RON 40.168 RON 70.315 RON 0 RON 19.732 RON 0 RON 0 RON 1
2024 282.535 RON 282.684 RON 274.588 RON 5.224 RON 8.096 RON 64.864 RON 55.924 RON 8.940 RON 5.464 RON 59.400 RON 0 RON −4.864 RON 0 RON 0 RON 1
2025 233.598 RON 234.550 RON 237.788 RON −3.751 RON −3.238 RON 43.457 RON 37.283 RON 6.174 RON 2.248 RON 41.209 RON 0 RON 6.064 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

POPESCU ION-IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
POPESCU ALEXANDRA-DORINA
administrator
Loc. Târgu Cărbuneşti, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.751 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,6 K RON
Rezultat Net 2025
−3,8 K RON
Total Active 2025
43,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 80,8 K RON 290,8 K RON 282,5 K RON 233,6 K RON
Venituri totale 80,8 K RON 290,9 K RON 282,7 K RON 234,6 K RON
Cheltuieli totale 50,9 K RON 248,0 K RON 274,6 K RON 237,8 K RON
Rezultat net 28,7 K RON 40,0 K RON 5,2 K RON −3,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 334,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate37,3 K RON (85.8%)
Active circulante6,2 K RON (14.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,1 K RON
Numerar110 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 38,52
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-8,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 8,0 K RON 37,0 K RON 21,8%
2023 70,3 K RON 110,5 K RON 63,6%
2024 59,4 K RON 64,9 K RON 91,6%
2025 41,2 K RON 43,5 K RON 94,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 80,8 K RON 290,8 K RON 282,5 K RON 233,6 K RON ▼ 17,3%
Rezultat net 28,7 K RON 40,0 K RON 5,2 K RON −3,8 K RON ▼ 171,8%
Total active 37,0 K RON 110,5 K RON 64,9 K RON 43,5 K RON ▼ 33,0%
Capitaluri proprii 28,9 K RON 40,2 K RON 5,5 K RON 2,2 K RON ▼ 58,9%
Datorii totale 8,0 K RON 70,3 K RON 59,4 K RON 41,2 K RON ▼ 30,6%
Lichiditate curentă 4,60 0,51 0,15 0,15 ▼ 0,5%
Marjă netă (%) 35,59 13,74 1,85 -1,61 ▼ 187,0%
Scor bonitate 87 73 31 18 ▼ 41,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 334,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.