WISE DUKE METAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra, PRINCIPALĂ, 353, 77187, Biroul 3 și Spațiul B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.047.436 RON | 6.047.436 RON | 6.072.956 RON | −25.520 RON | −25.520 RON | 447.123 RON | 0 RON | 447.123 RON | 24.495 RON | 422.628 RON | 96.999 RON | 1.936 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 975.319 RON | 975.319 RON | 988.286 RON | −12.967 RON | −12.967 RON | 176.256 RON | 0 RON | 176.256 RON | 11.528 RON | 164.728 RON | 101.121 RON | 3.281 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−12.967 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,05 M RON | 975,3 K RON |
| Venituri totale | 6,05 M RON | 975,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,07 M RON | 988,3 K RON |
| Rezultat net | −25,5 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −4,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,65 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 297,26 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 422,6 K RON | 447,1 K RON | 94,5% |
| 2021 | 164,7 K RON | 176,3 K RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,05 M RON | 975,3 K RON | ▼ 83,9% |
| Rezultat net | −25,5 K RON | −13,0 K RON | ▲ 49,2% |
| Total active | 447,1 K RON | 176,3 K RON | ▼ 60,6% |
| Capitaluri proprii | 24,5 K RON | 11,5 K RON | ▼ 52,9% |
| Datorii totale | 422,6 K RON | 164,7 K RON | ▼ 61,0% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,07 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -0,42 | -1,33 | ▼ 216,7% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.