RANDY ACTIV TOUR SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, Str. POPA ŞAPCĂ, 31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 106.400 RON | 206.400 RON | 146.326 RON | 57.989 RON | 60.074 RON | 66.843 RON | 2.017 RON | 64.826 RON | 5.218 RON | 61.625 RON | 6.338 RON | 31.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 93.627 RON | 128.127 RON | 120.613 RON | 6.146 RON | 7.514 RON | 31.108 RON | 0 RON | 31.108 RON | 11.363 RON | 19.745 RON | 829 RON | 17.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 72.886 RON | 103.115 RON | 111.027 RON | −8.944 RON | −7.912 RON | 27.442 RON | 45 RON | 27.397 RON | 2.420 RON | 25.022 RON | 2.985 RON | 15.863 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.944 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,4 K RON | 93,6 K RON | 72,9 K RON |
| Venituri totale | 206,4 K RON | 128,1 K RON | 103,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,3 K RON | 120,6 K RON | 111,0 K RON |
| Rezultat net | 58,0 K RON | 6,1 K RON | −8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,42 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,59 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 61,6 K RON | 66,8 K RON | 92,2% |
| 2024 | 19,7 K RON | 31,1 K RON | 63,5% |
| 2025 | 25,0 K RON | 27,4 K RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,4 K RON | 93,6 K RON | 72,9 K RON | ▼ 22,2% |
| Rezultat net | 58,0 K RON | 6,1 K RON | −8,9 K RON | ▼ 245,5% |
| Total active | 66,8 K RON | 31,1 K RON | 27,4 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | 11,4 K RON | 2,4 K RON | ▼ 78,7% |
| Datorii totale | 61,6 K RON | 19,7 K RON | 25,0 K RON | ▲ 26,7% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,58 | 1,09 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | 54,50 | 6,56 | -12,27 | ▼ 287,0% |
| Scor bonitate | 60 | 72 | 30 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.