CEBI SOLUTIONS SERVICII S.R.L.

CUI: 46641283 J23/5450/2022 SRL Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46641283
Cod înmatriculare J23/5450/2022
EUID ROONRC.J23/5450/2022
Data înmatriculării 2022-08-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica, VLAD ŢEPEŞ, 33, 77039, camera nr.1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Tânganu, Comuna Cernica
Stradă: VLAD ŢEPEŞ
Număr: 33
Cod poștal: 77039
Completare adresă: camera nr.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.600 RON 1.600 RON 2.739 RON −1.139 RON −1.139 RON 7.061 RON 0 RON 7.061 RON −939 RON 8.000 RON 5.789 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 1.400 RON 1.400 RON 2.365 RON −965 RON −965 RON 6.596 RON 0 RON 6.596 RON −1.904 RON 8.500 RON 5.928 RON 57 RON 0 RON 0 RON 0
2024 420 RON 420 RON 976 RON −556 RON −556 RON 6.040 RON 0 RON 6.040 RON −2.460 RON 8.500 RON 5.582 RON 57 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.501 RON 1.501 RON 1.021 RON 410 RON 480 RON 6.449 RON 0 RON 6.449 RON −2.051 RON 8.500 RON 5.015 RON 72 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TĂNASE GABRIELA-ALICE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului
TĂNASE FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.051 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,5 K RON
Rezultat Net 2025
410 RON
Total Active 2025
6,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 1,6 K RON 1,4 K RON 420 RON 1,5 K RON
Venituri totale 1,6 K RON 1,4 K RON 420 RON 1,5 K RON
Cheltuieli totale 2,7 K RON 2,4 K RON 976 RON 1,0 K RON
Rezultat net −1,1 K RON −965 RON −556 RON 410 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 911 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.051 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,0 K RON
Creanțe72 RON
Numerar1,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,30
Durata stocaj (zile) 1.220
Rotație creanțe (ori/an) 20,85
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
32,0%
Marjă netă
27,3%
ROA
6,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 8,0 K RON 7,1 K RON 113,3%
2023 8,5 K RON 6,6 K RON 128,9%
2024 8,5 K RON 6,0 K RON 140,7%
2025 8,5 K RON 6,4 K RON 131,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,6 K RON 1,4 K RON 420 RON 1,5 K RON ▲ 257,4%
Rezultat net −1,1 K RON −965 RON −556 RON 410 RON ▲ 173,7%
Total active 7,1 K RON 6,6 K RON 6,0 K RON 6,4 K RON ▲ 6,8%
Capitaluri proprii −939 RON −1,9 K RON −2,5 K RON −2,1 K RON ▲ 16,6%
Datorii totale 8,0 K RON 8,5 K RON 8,5 K RON 8,5 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,88 0,78 0,71 0,76 ▲ 6,8%
Marjă netă (%) -71,19 -68,93 -132,38 27,32 ▲ 120,6%
Scor bonitate 24 24 24 60 ▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (410 RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.