SHANI TRAVEL S.R.L.

CUI: 21301405 J23/5354/2023 SRL Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21301405
Cod înmatriculare J23/5354/2023
EUID ROONRC.J23/5354/2023
Data înmatriculării 2023-08-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Chitila, CIREŞULUI, 9, 77045, PARTER,CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Chitila
Stradă: CIREŞULUI
Număr: 9
Cod poștal: 77045
Completare adresă: PARTER,CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 71.659 RON 74.030 RON 133.741 RON −60.436 RON −59.711 RON 21.750 RON 4.443 RON 17.307 RON −43.963 RON 69.768 RON 0 RON 7.282 RON 0 RON 4.055 RON 2
2024 254.078 RON 278.165 RON 361.398 RON −86.024 RON −83.233 RON 233.855 RON 1.034 RON 232.821 RON −129.987 RON 376.382 RON 0 RON 200.358 RON 0 RON 12.540 RON 3
2025 25.597 RON 26.497 RON 213.060 RON −186.836 RON −186.563 RON −12.062 RON 0 RON −12.062 RON −316.823 RON 304.761 RON 0 RON −28.743 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRARIU OTILIA-LIVIA-FLORINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−316.823 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−186.836 RON)
Cifra de Afaceri 2025
25,6 K RON
Rezultat Net 2025
−186,8 K RON
Total Active 2025
−12,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 71,7 K RON 254,1 K RON 25,6 K RON
Venituri totale 74,0 K RON 278,2 K RON 26,5 K RON
Cheltuieli totale 133,7 K RON 361,4 K RON 213,1 K RON
Rezultat net −60,4 K RON −86,0 K RON −186,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−316.823 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate -0,04 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-728,9%
Marjă netă
-729,9%
ROA
–

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 69,8 K RON 21,8 K RON 320,8%
2024 376,4 K RON 233,9 K RON 161,0%
2025 304,8 K RON −12,1 K RON –

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Date insuficiente 5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 71,7 K RON 254,1 K RON 25,6 K RON ▼ 89,9%
Rezultat net −60,4 K RON −86,0 K RON −186,8 K RON ▼ 117,2%
Total active 21,8 K RON 233,9 K RON −12,1 K RON ▼ 105,2%
Capitaluri proprii −44,0 K RON −130,0 K RON −316,8 K RON ▼ 143,7%
Datorii totale 69,8 K RON 376,4 K RON 304,8 K RON ▼ 19,0%
Lichiditate curentă 0,25 0,62 -0,04 ▼ 106,4%
Marjă netă (%) -84,34 -33,86 -729,91 ▼ 2.055,7%
Scor bonitate 19 32 15 ▼ 53,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.