PICCOLO TEDY&AMICII S.R.L.
CUI: 41963091
J23/5335/2019
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41963091
Cod înmatriculare
J23/5335/2019
EUID
ROONRC.J23/5335/2019
Data înmatriculării
2019-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, NICOLAE BĂLCESCU, 32, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
32
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.456 RON | −1.456 RON | −1.456 RON | 2.201 RON | 0 RON | 2.201 RON | −1.256 RON | 3.457 RON | 1.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 485.647 RON | 485.647 RON | 646.290 RON | −169.762 RON | −160.643 RON | 83.990 RON | 0 RON | 83.990 RON | −171.392 RON | 255.382 RON | 328 RON | 52.101 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 86.695 RON | 86.695 RON | 324.986 RON | −238.291 RON | −238.291 RON | 80.680 RON | 0 RON | 80.680 RON | −409.683 RON | 490.363 RON | 0 RON | 67.669 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU ALINA
administrator
TOCHILE RĂDUCANI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−409.683 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−238.291 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 607.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
86,7 K RON
Rezultat Net 2025
−238,3 K RON
Total Active 2025
80,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 485,6 K RON | 86,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 485,6 K RON | 86,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,5 K RON | 646,3 K RON | 325,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1,5 K RON | −169,8 K RON | −238,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 257,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−409.683 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe67,7 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 285 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-274,9%
Marjă netă
-274,9%
ROA
-295,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 3,5 K RON | 2,2 K RON | 157,1% |
| 2024 | 255,4 K RON | 84,0 K RON | 304,1% |
| 2025 | 490,4 K RON | 80,7 K RON | 607,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 485,6 K RON | 86,7 K RON | ▼ 82,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1,5 K RON | −169,8 K RON | −238,3 K RON | ▼ 40,4% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 2,2 K RON | 84,0 K RON | 80,7 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | −1,3 K RON | −171,4 K RON | −409,7 K RON | ▼ 139,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,5 K RON | 255,4 K RON | 490,4 K RON | ▲ 92,0% |
| Lichiditate curentă | – | – | – | – | 0,64 | 0,33 | 0,16 | ▼ 50,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -34,96 | -274,86 | ▼ 686,2% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 47 | 47 | 20 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 257,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 607.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.