REBAR AMB S.R.L.
CUI: 45873200
J23/5273/2022
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45873200
Cod înmatriculare
J23/5273/2022
EUID
ROONRC.J23/5273/2022
Data înmatriculării
2022-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, ATOMIŞTILOR, 1, 77125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 368.925 RON | 368.925 RON | 396.045 RON | −38.188 RON | −27.120 RON | 542.329 RON | 0 RON | 542.329 RON | −37.988 RON | 580.317 RON | 109.072 RON | 432.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.043.471 RON | 3.043.471 RON | 2.844.046 RON | 167.523 RON | 199.425 RON | 890.895 RON | 0 RON | 890.895 RON | 129.535 RON | 761.360 RON | 89.790 RON | 785.419 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.902.730 RON | 2.953.748 RON | 2.740.887 RON | 176.437 RON | 212.861 RON | 1.347.199 RON | 0 RON | 1.347.199 RON | 305.972 RON | 1.041.227 RON | 110.527 RON | 1.221.998 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.486.449 RON | 2.536.035 RON | 2.689.770 RON | −155.484 RON | −153.735 RON | 1.209.491 RON | 0 RON | 1.209.491 RON | 150.528 RON | 1.058.963 RON | 126.390 RON | 1.072.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAUTEUIL GABRIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−155.484 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,49 M RON
Rezultat Net 2025
−155,5 K RON
Total Active 2025
1,21 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,9 K RON | 3,04 M RON | 2,90 M RON | 2,49 M RON |
| Venituri totale | 368,9 K RON | 3,04 M RON | 2,95 M RON | 2,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 396,0 K RON | 2,84 M RON | 2,74 M RON | 2,69 M RON |
| Rezultat net | −38,2 K RON | 167,5 K RON | 176,4 K RON | −155,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,21 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,4 K RON
Creanțe1,07 M RON
Numerar10,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,67 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,32 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 580,3 K RON | 542,3 K RON | 107,0% |
| 2023 | 761,4 K RON | 890,9 K RON | 85,5% |
| 2024 | 1,04 M RON | 1,35 M RON | 77,3% |
| 2025 | 1,06 M RON | 1,21 M RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,9 K RON | 3,04 M RON | 2,90 M RON | 2,49 M RON | ▼ 14,3% |
| Rezultat net | −38,2 K RON | 167,5 K RON | 176,4 K RON | −155,5 K RON | ▼ 188,1% |
| Total active | 542,3 K RON | 890,9 K RON | 1,35 M RON | 1,21 M RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | −38,0 K RON | 129,5 K RON | 306,0 K RON | 150,5 K RON | ▼ 50,8% |
| Datorii totale | 580,3 K RON | 761,4 K RON | 1,04 M RON | 1,06 M RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,17 | 1,29 | 1,14 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | -10,35 | 5,50 | 6,08 | -6,25 | ▼ 202,8% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.