CARAIELLI S.R.L.
CUI: 44795243
J23/5238/2021
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44795243
Cod înmatriculare
J23/5238/2021
EUID
ROONRC.J23/5238/2021
Data înmatriculării
2021-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, CAISULUI, 15, 77086, Demisol
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
CAISULUI
Număr:
15
Cod poștal:
77086
Completare adresă:
Demisol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.102.472 RON | 1.103.308 RON | 1.226.553 RON | −134.273 RON | −123.245 RON | 27.394 RON | 153 RON | 27.241 RON | −395.989 RON | 424.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.407 RON | 1 |
| 2024 | 1.622.487 RON | 1.622.553 RON | 1.701.755 RON | −122.337 RON | −79.202 RON | 172.000 RON | 14.087 RON | 157.913 RON | −518.326 RON | 691.360 RON | 36.151 RON | 19 RON | 0 RON | 1.034 RON | 1 |
| 2025 | 1.408.657 RON | 1.409.817 RON | 1.546.832 RON | −152.060 RON | −137.015 RON | 43.253 RON | 9.325 RON | 33.928 RON | −670.386 RON | 713.830 RON | 0 RON | 27.049 RON | 0 RON | 191 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOBEISSI AHMAD
administrator
LOC. NABATIEH, Liban
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−670.386 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−152.060 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1650.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,41 M RON
Rezultat Net 2025
−152,1 K RON
Total Active 2025
43,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,62 M RON | 1,41 M RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 1,62 M RON | 1,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,23 M RON | 1,70 M RON | 1,55 M RON |
| Rezultat net | −134,3 K RON | −122,3 K RON | −152,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−670.386 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,3 K RON (21.6%)
Active circulante33,9 K RON (78.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,0 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,08 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-351,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 424,8 K RON | 27,4 K RON | 1.550,7% |
| 2024 | 691,4 K RON | 172,0 K RON | 402,0% |
| 2025 | 713,8 K RON | 43,3 K RON | 1.650,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,62 M RON | 1,41 M RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | −134,3 K RON | −122,3 K RON | −152,1 K RON | ▼ 24,3% |
| Total active | 27,4 K RON | 172,0 K RON | 43,3 K RON | ▼ 74,9% |
| Capitaluri proprii | −396,0 K RON | −518,3 K RON | −670,4 K RON | ▼ 29,3% |
| Datorii totale | 424,8 K RON | 691,4 K RON | 713,8 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,23 | 0,05 | ▼ 79,2% |
| Marjă netă (%) | -12,18 | -7,54 | -10,79 | ▼ 43,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1650.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.