DMH AFFAIR SRL
CUI: 36875996
J23/5145/2016
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36875996
Cod înmatriculare
J23/5145/2016
EUID
ROONRC.J23/5145/2016
Data înmatriculării
2016-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, ECLIPSEI, 133, 2, 30, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
ECLIPSEI
Număr:
133
Scară:
2
Apartament:
30
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 265.500 RON | 265.768 RON | 354.406 RON | −91.295 RON | −88.638 RON | 5.647 RON | 0 RON | 5.647 RON | −232.516 RON | 238.163 RON | 2.938 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 175.924 RON | 175.924 RON | 277.101 RON | −102.090 RON | −101.177 RON | 20.297 RON | 0 RON | 20.297 RON | −334.586 RON | 354.883 RON | 2.226 RON | 273 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 249.967 RON | 589.813 RON | 254.747 RON | 329.437 RON | 335.066 RON | 10.243 RON | 0 RON | 10.243 RON | −5.149 RON | 15.392 RON | 11.142 RON | 1.740 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 274.865 RON | 274.865 RON | 351.886 RON | −79.769 RON | −77.021 RON | 8.577 RON | 0 RON | 8.577 RON | −84.918 RON | 93.495 RON | 0 RON | 698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 293.488 RON | 293.488 RON | 353.380 RON | −62.827 RON | −59.892 RON | 10.427 RON | 0 RON | 10.427 RON | −147.745 RON | 158.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
SIMION GENY-RAMIRO
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
PUŢICĂ GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−147.745 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−62.827 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1517% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
293,5 K RON
Rezultat Net 2023
−62,8 K RON
Total Active 2023
10,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,5 K RON | 175,9 K RON | 250,0 K RON | 274,9 K RON | 293,5 K RON |
| Venituri totale | 265,8 K RON | 175,9 K RON | 589,8 K RON | 274,9 K RON | 293,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 354,4 K RON | 277,1 K RON | 254,7 K RON | 351,9 K RON | 353,4 K RON |
| Rezultat net | −91,3 K RON | −102,1 K RON | 329,4 K RON | −79,8 K RON | −62,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 298,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−147.745 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,4%
Marjă netă
-21,4%
ROA
-602,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 238,2 K RON | 5,6 K RON | 4.217,5% |
| 2020 | 354,9 K RON | 20,3 K RON | 1.748,5% |
| 2021 | 15,4 K RON | 10,2 K RON | 150,3% |
| 2022 | 93,5 K RON | 8,6 K RON | 1.090,1% |
| 2023 | 158,2 K RON | 10,4 K RON | 1.517,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,5 K RON | 175,9 K RON | 250,0 K RON | 274,9 K RON | 293,5 K RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | −91,3 K RON | −102,1 K RON | 329,4 K RON | −79,8 K RON | −62,8 K RON | ▲ 21,2% |
| Total active | 5,6 K RON | 20,3 K RON | 10,2 K RON | 8,6 K RON | 10,4 K RON | ▲ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −232,5 K RON | −334,6 K RON | −5,1 K RON | −84,9 K RON | −147,7 K RON | ▼ 74,0% |
| Datorii totale | 238,2 K RON | 354,9 K RON | 15,4 K RON | 93,5 K RON | 158,2 K RON | ▲ 69,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,06 | 0,67 | 0,09 | 0,07 | ▼ 28,1% |
| Marjă netă (%) | -34,39 | -58,03 | 131,79 | -29,02 | -21,41 | ▲ 26,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 60 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1517% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.