AQUA DREN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41908682
J23/5138/2019
SRL
Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41908682
Cod înmatriculare
J23/5138/2019
EUID
ROONRC.J23/5138/2019
Data înmatriculării
2019-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica, NICOLAE BĂLCESCU, 32, 77039
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tânganu, Comuna Cernica
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
32
Cod poștal:
77039
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.643 RON | −3.643 RON | −3.643 RON | 357 RON | 112 RON | 245 RON | −3.643 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 48.000 RON | 48.000 RON | 15.467 RON | 31.093 RON | 32.533 RON | 34.616 RON | 0 RON | 34.616 RON | 27.650 RON | 6.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 72.008 RON | 72.009 RON | 7.059 RON | 63.048 RON | 64.950 RON | 102.459 RON | 0 RON | 102.459 RON | 90.698 RON | 11.761 RON | 2.500 RON | 38.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 231.570 RON | 231.570 RON | 21.241 RON | 204.210 RON | 210.329 RON | 315.152 RON | 0 RON | 315.152 RON | 294.707 RON | 20.445 RON | 2.500 RON | 34.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.952 RON | 36.952 RON | 29.892 RON | 5.953 RON | 7.060 RON | 73.601 RON | 0 RON | 73.601 RON | 130.660 RON | −57.059 RON | 2.500 RON | 34.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.260 RON | 19.260 RON | 8.160 RON | 9.352 RON | 11.100 RON | 88.238 RON | 0 RON | 88.238 RON | 140.012 RON | −51.774 RON | 2.500 RON | 39.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚUGULESCU VASILE
administrator
Comuna Sineşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
19,3 K RON
Rezultat Net 2024
9,4 K RON
Total Active 2024
88,2 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,0 K RON | 72,0 K RON | 231,6 K RON | 37,0 K RON | 19,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 48,0 K RON | 72,0 K RON | 231,6 K RON | 37,0 K RON | 19,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 15,5 K RON | 7,1 K RON | 21,2 K RON | 29,9 K RON | 8,2 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 31,1 K RON | 63,0 K RON | 204,2 K RON | 6,0 K RON | 9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 90,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante88,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe39,6 K RON
Numerar46,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,70 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 751 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,6%
Marjă netă
48,6%
ROA
10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,0 K RON | 357 RON | 1.120,5% |
| 2020 | 7,0 K RON | 34,6 K RON | 20,1% |
| 2021 | 11,8 K RON | 102,5 K RON | 11,5% |
| 2022 | 20,4 K RON | 315,2 K RON | 6,5% |
| 2023 | −57,1 K RON | 73,6 K RON | -77,5% |
| 2024 | −51,8 K RON | 88,2 K RON | -58,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,0 K RON | 72,0 K RON | 231,6 K RON | 37,0 K RON | 19,3 K RON | ▼ 47,9% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 31,1 K RON | 63,0 K RON | 204,2 K RON | 6,0 K RON | 9,4 K RON | ▲ 57,1% |
| Total active | 357 RON | 34,6 K RON | 102,5 K RON | 315,2 K RON | 73,6 K RON | 88,2 K RON | ▲ 19,9% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | 27,7 K RON | 90,7 K RON | 294,7 K RON | 130,7 K RON | 140,0 K RON | ▲ 7,2% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 7,0 K RON | 11,8 K RON | 20,4 K RON | −57,1 K RON | −51,8 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 4,97 | 8,71 | 15,41 | – | – | – |
| Marjă netă (%) | – | 64,78 | 87,56 | 88,18 | 16,11 | 48,56 | ▲ 201,4% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 100 | 100 | 60 | 67 | ▲ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.