ALYSU PERFORMANCE S.R.L.
CUI: 43235310
J23/5016/2020
SRL
Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43235310
Cod înmatriculare
J23/5016/2020
EUID
ROONRC.J23/5016/2020
Data înmatriculării
2020-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov, GHERMĂNEŞTI, 14, 77170, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov
Stradă:
GHERMĂNEŞTI
Număr:
14
Cod poștal:
77170
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 211.080 RON | 211.080 RON | 169.465 RON | 39.549 RON | 41.615 RON | 69.605 RON | 122 RON | 69.483 RON | 39.749 RON | 29.856 RON | 0 RON | 3.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 56.641 RON | 56.641 RON | 93.080 RON | −36.938 RON | −36.439 RON | 11.139 RON | 122 RON | 11.017 RON | 2.811 RON | 8.328 RON | 0 RON | 1.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 85.625 RON | 85.625 RON | 118.411 RON | −33.643 RON | −32.786 RON | 25.951 RON | 122 RON | 25.829 RON | −30.833 RON | 56.784 RON | 0 RON | 22.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 109.440 RON | 109.440 RON | 108.152 RON | 194 RON | 1.288 RON | 30.449 RON | 122 RON | 30.327 RON | −30.639 RON | 61.088 RON | 0 RON | 25.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 8.353 RON | 8.353 RON | 43.894 RON | −35.625 RON | −35.541 RON | 21.226 RON | 122 RON | 21.104 RON | −66.264 RON | 86.490 RON | 0 RON | 19.763 RON | 1.000 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD ALEXANDRU-FLORIN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.264 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.625 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 407.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,4 K RON
Rezultat Net 2025
−35,6 K RON
Total Active 2025
21,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,1 K RON | 56,6 K RON | 85,6 K RON | 109,4 K RON | 8,4 K RON |
| Venituri totale | 211,1 K RON | 56,6 K RON | 85,6 K RON | 109,4 K RON | 8,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,5 K RON | 93,1 K RON | 118,4 K RON | 108,2 K RON | 43,9 K RON |
| Rezultat net | 39,5 K RON | −36,9 K RON | −33,6 K RON | 194 RON | −35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.264 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.6%)
Active circulante21,1 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,8 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 864 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-425,5%
Marjă netă
-426,5%
ROA
-167,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 29,9 K RON | 69,6 K RON | 42,9% |
| 2022 | 8,3 K RON | 11,1 K RON | 74,8% |
| 2023 | 56,8 K RON | 26,0 K RON | 218,8% |
| 2024 | 61,1 K RON | 30,4 K RON | 200,6% |
| 2025 | 86,5 K RON | 21,2 K RON | 407,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,1 K RON | 56,6 K RON | 85,6 K RON | 109,4 K RON | 8,4 K RON | ▼ 92,4% |
| Rezultat net | 39,5 K RON | −36,9 K RON | −33,6 K RON | 194 RON | −35,6 K RON | ▼ 18.463,4% |
| Total active | 69,6 K RON | 11,1 K RON | 26,0 K RON | 30,4 K RON | 21,2 K RON | ▼ 30,3% |
| Capitaluri proprii | 39,7 K RON | 2,8 K RON | −30,8 K RON | −30,6 K RON | −66,3 K RON | ▼ 116,3% |
| Datorii totale | 29,9 K RON | 8,3 K RON | 56,8 K RON | 61,1 K RON | 86,5 K RON | ▲ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 1,32 | 0,45 | 0,50 | 0,24 | ▼ 50,8% |
| Marjă netă (%) | 18,74 | -65,21 | -39,29 | 0,18 | -426,49 | ▼ 237.038,9% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 27 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 407.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.