ARREDORO DESIGN EXCLUSIV S.R.L.

CUI: 34604869 J23/4887/2017 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34604869
Cod înmatriculare J23/4887/2017
EUID ROONRC.J23/4887/2017
Data înmatriculării 2017-09-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, CRĂIŢELOR, 1U, 75100, mansarda

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: CRĂIŢELOR
Număr: 1U
Cod poștal: 75100
Completare adresă: mansarda

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 288.450 RON 288.451 RON 353.385 RON −67.820 RON −64.934 RON 417.270 RON 10.592 RON 406.678 RON −169.238 RON 594.508 RON 301.365 RON 90.664 RON 0 RON 8.000 RON 3
2025 481.116 RON 481.507 RON 495.836 RON −23.786 RON −14.329 RON 723.696 RON 6.066 RON 717.630 RON −193.024 RON 924.720 RON 574.960 RON 114.982 RON 0 RON 8.000 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BÎRLAN MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−193.024 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.786 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 127.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
481,1 K RON
Rezultat Net 2025
−23,8 K RON
Total Active 2025
723,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 288,5 K RON 481,1 K RON
Venituri totale 288,5 K RON 481,5 K RON
Cheltuieli totale 353,4 K RON 495,8 K RON
Rezultat net −67,8 K RON −23,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 673,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−193.024 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,1 K RON (0.8%)
Active circulante717,6 K RON (99.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri575,0 K RON
Creanțe115,0 K RON
Numerar27,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,84
Durata stocaj (zile) 436
Rotație creanțe (ori/an) 4,18
Durata încasare (zile) 87

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-3,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 594,5 K RON 417,3 K RON 142,5%
2025 924,7 K RON 723,7 K RON 127,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 288,5 K RON 481,1 K RON ▲ 66,8%
Rezultat net −67,8 K RON −23,8 K RON ▲ 64,9%
Total active 417,3 K RON 723,7 K RON ▲ 73,4%
Capitaluri proprii −169,2 K RON −193,0 K RON ▼ 14,1%
Datorii totale 594,5 K RON 924,7 K RON ▲ 55,5%
Lichiditate curentă 0,68 0,78 ▲ 13,4%
Marjă netă (%) -23,51 -4,94 ▲ 79,0%
Scor bonitate 24 37 ▲ 54,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 673,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 127.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.