COMPASLAND S.R.L.
CUI: 41841574
J23/4849/2019
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41841574
Cod înmatriculare
J23/4849/2019
EUID
ROONRC.J23/4849/2019
Data înmatriculării
2019-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, TÎRNAVA, 93A, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.500 RON | 3.500 RON | 95 RON | 3.300 RON | 3.405 RON | 3.605 RON | 0 RON | 3.605 RON | 3.500 RON | 105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 93.950 RON | 93.955 RON | 90.381 RON | 1.811 RON | 3.574 RON | 64.249 RON | 0 RON | 64.249 RON | 5.311 RON | 58.938 RON | 8.068 RON | 24.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 86.921 RON | 86.933 RON | 83.798 RON | 2.049 RON | 3.135 RON | 44.471 RON | 0 RON | 44.471 RON | 7.359 RON | 80.833 RON | 9.076 RON | 12.700 RON | 0 RON | 43.721 RON | 1 |
| 2022 | 90.242 RON | 90.247 RON | 73.592 RON | 15.093 RON | 16.655 RON | 40.916 RON | 0 RON | 40.916 RON | 22.452 RON | 62.185 RON | 0 RON | 15.500 RON | 0 RON | 43.721 RON | 1 |
| 2023 | 76.580 RON | 76.584 RON | 166.167 RON | −89.703 RON | −89.583 RON | −12.943 RON | 0 RON | −12.943 RON | −112.251 RON | 143.029 RON | 0 RON | −2.767 RON | 0 RON | 43.721 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE FLORENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−112.251 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−89.703 RON)
Cifra de Afaceri 2023
76,6 K RON
Rezultat Net 2023
−89,7 K RON
Total Active 2023
−12,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 94,0 K RON | 86,9 K RON | 90,2 K RON | 76,6 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 94,0 K RON | 86,9 K RON | 90,2 K RON | 76,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 95 RON | 90,4 K RON | 83,8 K RON | 73,6 K RON | 166,2 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 1,8 K RON | 2,0 K RON | 15,1 K RON | −89,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 113,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−112.251 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-117,0%
Marjă netă
-117,1%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105 RON | 3,6 K RON | 2,9% |
| 2020 | 58,9 K RON | 64,2 K RON | 91,7% |
| 2021 | 80,8 K RON | 44,5 K RON | 181,8% |
| 2022 | 62,2 K RON | 40,9 K RON | 152,0% |
| 2023 | 143,0 K RON | −12,9 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 94,0 K RON | 86,9 K RON | 90,2 K RON | 76,6 K RON | ▼ 15,1% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 1,8 K RON | 2,0 K RON | 15,1 K RON | −89,7 K RON | ▼ 694,3% |
| Total active | 3,6 K RON | 64,2 K RON | 44,5 K RON | 40,9 K RON | −12,9 K RON | ▼ 131,6% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | 5,3 K RON | 7,4 K RON | 22,5 K RON | −112,3 K RON | ▼ 600,0% |
| Datorii totale | 105 RON | 58,9 K RON | 80,8 K RON | 62,2 K RON | 143,0 K RON | ▲ 130,0% |
| Lichiditate curentă | 34,33 | 1,09 | 0,55 | 0,66 | -0,09 | ▼ 113,8% |
| Marjă netă (%) | 94,29 | 1,93 | 2,36 | 16,73 | -117,14 | ▼ 800,2% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 50 | 83 | 15 | ▼ 81,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.