IDEAL BIKE PRODUCTION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, PRELUNGIREA GHENCEA, 45, C3, A, 2, 13, 77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 95.376 RON | 116.954 RON | 95.768 RON | 20.193 RON | 21.186 RON | 73.600 RON | 68.547 RON | 5.053 RON | 45.153 RON | 29.408 RON | 0 RON | 3.489 RON | 0 RON | 961 RON | 1 |
| 2024 | 63.216 RON | 81.235 RON | 118.960 RON | −38.418 RON | −37.725 RON | 53.758 RON | 45.481 RON | 8.277 RON | 6.734 RON | 47.270 RON | 0 RON | 4.049 RON | 0 RON | 246 RON | 1 |
| 2025 | 53.566 RON | 54.890 RON | 56.005 RON | −2.081 RON | −1.115 RON | 26.352 RON | 21.845 RON | 4.507 RON | 4.653 RON | 22.082 RON | 0 RON | 1.666 RON | 0 RON | 383 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7420 Activități fotografice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5320 — Alte activități poștale și de curier
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.081 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,4 K RON | 63,2 K RON | 53,6 K RON |
| Venituri totale | 117,0 K RON | 81,2 K RON | 54,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,8 K RON | 119,0 K RON | 56,0 K RON |
| Rezultat net | 20,2 K RON | −38,4 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,15 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29,4 K RON | 73,6 K RON | 40,0% |
| 2024 | 47,3 K RON | 53,8 K RON | 87,9% |
| 2025 | 22,1 K RON | 26,4 K RON | 83,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,4 K RON | 63,2 K RON | 53,6 K RON | ▼ 15,3% |
| Rezultat net | 20,2 K RON | −38,4 K RON | −2,1 K RON | ▲ 94,6% |
| Total active | 73,6 K RON | 53,8 K RON | 26,4 K RON | ▼ 51,0% |
| Capitaluri proprii | 45,2 K RON | 6,7 K RON | 4,7 K RON | ▼ 30,9% |
| Datorii totale | 29,4 K RON | 47,3 K RON | 22,1 K RON | ▼ 53,3% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,18 | 0,20 | ▲ 16,6% |
| Marjă netă (%) | 21,17 | -60,77 | -3,88 | ▲ 93,6% |
| Scor bonitate | 65 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.