DLT CREATIVE MARKET S.R.L.

CUI: 36792580 J23/4789/2016 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36792580
Cod înmatriculare J23/4789/2016
EUID ROONRC.J23/4789/2016
Data înmatriculării 2016-11-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, CIREŞAR, 14, 1, B, 3, 78, 77025

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: CIREŞAR
Număr: 14
Bloc: 1
Scară: B
Etaj: 3
Apartament: 78
Cod poștal: 77025

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 185.746 RON 185.746 RON 262.442 RON −78.516 RON −76.696 RON 62.493 RON 17.802 RON 44.691 RON −119.582 RON 182.075 RON 37.709 RON 2.300 RON 0 RON 0 RON 1
2024 173.224 RON 173.224 RON 245.639 RON −74.147 RON −72.415 RON 14.570 RON 5.236 RON 9.334 RON −193.730 RON 208.300 RON 2.138 RON 2.300 RON 0 RON 0 RON 1
2025 165.880 RON 165.880 RON 144.226 RON 19.995 RON 21.654 RON 52.469 RON 0 RON 52.469 RON −173.734 RON 226.203 RON 47.801 RON 2.500 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOADER FLORIN ALEXANDRU
administrator
Loc. Zimnicea, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−173.734 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 431.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
165,9 K RON
Rezultat Net 2025
20,0 K RON
Total Active 2025
52,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 185,7 K RON 173,2 K RON 165,9 K RON
Venituri totale 185,7 K RON 173,2 K RON 165,9 K RON
Cheltuieli totale 262,4 K RON 245,6 K RON 144,2 K RON
Rezultat net −78,5 K RON −74,1 K RON 20,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−173.734 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri47,8 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,47
Durata stocaj (zile) 105
Rotație creanțe (ori/an) 66,35
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,1%
Marjă netă
12,1%
ROA
38,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 182,1 K RON 62,5 K RON 291,4%
2024 208,3 K RON 14,6 K RON 1.429,7%
2025 226,2 K RON 52,5 K RON 431,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 185,7 K RON 173,2 K RON 165,9 K RON ▼ 4,2%
Rezultat net −78,5 K RON −74,1 K RON 20,0 K RON ▲ 127,0%
Total active 62,5 K RON 14,6 K RON 52,5 K RON ▲ 260,1%
Capitaluri proprii −119,6 K RON −193,7 K RON −173,7 K RON ▲ 10,3%
Datorii totale 182,1 K RON 208,3 K RON 226,2 K RON ▲ 8,6%
Lichiditate curentă 0,25 0,04 0,23 ▲ 417,9%
Marjă netă (%) -42,27 -42,80 12,05 ▲ 128,2%
Scor bonitate 19 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 431.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.