OTOPENI-OVERNIGHT S.R.L.
CUI: 41799097
J23/4694/2019
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41799097
Cod înmatriculare
J23/4694/2019
EUID
ROONRC.J23/4694/2019
Data înmatriculării
2019-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, 23 AUGUST, 191, 75100, Biroul nr. 7
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
23 AUGUST
Număr:
191
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Biroul nr. 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.210 RON | 185.210 RON | 20.882 RON | 158.772 RON | 164.328 RON | 183.098 RON | 475 RON | 182.623 RON | 158.972 RON | 24.126 RON | 0 RON | 8.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 32.796 RON | 32.796 RON | 37.883 RON | −6.351 RON | −5.087 RON | 170.870 RON | 148.844 RON | 22.026 RON | 152.621 RON | 18.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 43.366 RON | 43.366 RON | 26.689 RON | 15.377 RON | 16.677 RON | 186.503 RON | 148.844 RON | 37.659 RON | 167.999 RON | 18.504 RON | 0 RON | 13.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.113 RON | 14.113 RON | 24.338 RON | −10.649 RON | −10.225 RON | 187.223 RON | 148.844 RON | 38.379 RON | 157.350 RON | 29.873 RON | 0 RON | 13.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.086 RON | 5.086 RON | 10.381 RON | −5.295 RON | −5.295 RON | 187.614 RON | 148.844 RON | 38.770 RON | 152.054 RON | 35.560 RON | 0 RON | 14.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.455 RON | 7.455 RON | 10.474 RON | −4.212 RON | −3.019 RON | 194.496 RON | 148.844 RON | 45.652 RON | 147.843 RON | 46.653 RON | 0 RON | 14.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.000 RON | 3.000 RON | 5.157 RON | −2.637 RON | −2.157 RON | 196.846 RON | 148.844 RON | 48.002 RON | 145.206 RON | 51.640 RON | 0 RON | 14.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÂRVESCU LAURENŢIU-FLORINEL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.637 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,0 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
196,8 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,2 K RON | 32,8 K RON | 43,4 K RON | 14,1 K RON | 5,1 K RON | 7,5 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 185,2 K RON | 32,8 K RON | 43,4 K RON | 14,1 K RON | 5,1 K RON | 7,5 K RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,9 K RON | 37,9 K RON | 26,7 K RON | 24,3 K RON | 10,4 K RON | 10,5 K RON | 5,2 K RON |
| Rezultat net | 158,8 K RON | −6,4 K RON | 15,4 K RON | −10,6 K RON | −5,3 K RON | −4,2 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −49,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,8 K RON (75.6%)
Active circulante48,0 K RON (24.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,7 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.789 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-71,9%
Marjă netă
-87,9%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,1 K RON | 183,1 K RON | 13,2% |
| 2020 | 18,2 K RON | 170,9 K RON | 10,7% |
| 2021 | 18,5 K RON | 186,5 K RON | 9,9% |
| 2022 | 29,9 K RON | 187,2 K RON | 16,0% |
| 2023 | 35,6 K RON | 187,6 K RON | 19,0% |
| 2024 | 46,7 K RON | 194,5 K RON | 24,0% |
| 2025 | 51,6 K RON | 196,8 K RON | 26,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,2 K RON | 32,8 K RON | 43,4 K RON | 14,1 K RON | 5,1 K RON | 7,5 K RON | 3,0 K RON | ▼ 59,8% |
| Rezultat net | 158,8 K RON | −6,4 K RON | 15,4 K RON | −10,6 K RON | −5,3 K RON | −4,2 K RON | −2,6 K RON | ▲ 37,4% |
| Total active | 183,1 K RON | 170,9 K RON | 186,5 K RON | 187,2 K RON | 187,6 K RON | 194,5 K RON | 196,8 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 159,0 K RON | 152,6 K RON | 168,0 K RON | 157,4 K RON | 152,1 K RON | 147,8 K RON | 145,2 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 24,1 K RON | 18,2 K RON | 18,5 K RON | 29,9 K RON | 35,6 K RON | 46,7 K RON | 51,6 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 7,57 | 1,21 | 2,04 | 1,28 | 1,09 | 0,98 | 0,93 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 85,73 | -19,37 | 35,46 | -75,46 | -104,11 | -56,50 | -87,90 | ▼ 55,6% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 100 | 47 | 54 | 55 | 47 | ▼ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.