PASTEL INVESTMENT S.R.L.

CUI: 45208460 J23/4688/2023 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45208460
Cod înmatriculare J23/4688/2023
EUID ROONRC.J23/4688/2023
Data înmatriculării 2023-07-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, Sportiv Cătălin Bercu, 9C, 77190, CAMERA 1, TARLA 22, PARCELA 441, LOT 7, CARTIER PIPERA

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: Sportiv Cătălin Bercu
Număr: 9C
Cod poștal: 77190
Completare adresă: CAMERA 1, TARLA 22, PARCELA 441, LOT 7, CARTIER PIPERA

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 92.589 RON 1.671.033 RON 2.020.217 RON −363.975 RON −349.184 RON 12.377.593 RON 7.626.057 RON 4.751.536 RON 506.353 RON 11.872.159 RON 1.153.791 RON 3.597.749 RON 0 RON 919 RON 1
2024 83.575 RON 91.736 RON 143.412 RON −51.676 RON −51.676 RON 11.279.501 RON 7.517.178 RON 3.762.323 RON 454.677 RON 10.824.824 RON 1.153.791 RON 2.606.905 RON 0 RON 0 RON 0
2025 185.374 RON 185.374 RON 116.883 RON 55.270 RON 68.491 RON 11.185.032 RON 7.417.453 RON 3.767.579 RON 509.949 RON 10.675.083 RON 1.153.791 RON 2.604.613 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BURCĂ FLAVIUS-LIVIU
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (24)

Vezi toate (19 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
185,4 K RON
Rezultat Net 2025
55,3 K RON
Total Active 2025
11,19 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 92,6 K RON 83,6 K RON 185,4 K RON
Venituri totale 1,67 M RON 91,7 K RON 185,4 K RON
Cheltuieli totale 2,02 M RON 143,4 K RON 116,9 K RON
Rezultat net −364,0 K RON −51,7 K RON 55,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 213,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,42 M RON (66.3%)
Active circulante3,77 M RON (33.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,15 M RON
Creanțe2,60 M RON
Numerar9,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,16
Durata stocaj (zile) 2.272
Rotație creanțe (ori/an) 0,07
Durata încasare (zile) 5.129

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,0%
Marjă netă
29,8%
ROA
0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 11,87 M RON 12,38 M RON 95,9%
2024 10,82 M RON 11,28 M RON 96,0%
2025 10,68 M RON 11,19 M RON 95,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 92,6 K RON 83,6 K RON 185,4 K RON ▲ 121,8%
Rezultat net −364,0 K RON −51,7 K RON 55,3 K RON ▲ 207,0%
Total active 12,38 M RON 11,28 M RON 11,19 M RON ▼ 0,8%
Capitaluri proprii 506,4 K RON 454,7 K RON 509,9 K RON ▲ 12,2%
Datorii totale 11,87 M RON 10,82 M RON 10,68 M RON ▼ 1,4%
Lichiditate curentă 0,40 0,35 0,35 ▲ 1,5%
Marjă netă (%) -393,11 -61,83 29,82 ▲ 148,2%
Scor bonitate 25 25 61 ▲ 144,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.