EXTRAVACANTZA TRAVEL S.R.L.

CUI: 48447659 J23/4424/2023 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48447659
Cod înmatriculare J23/4424/2023
EUID ROONRC.J23/4424/2023
Data înmatriculării 2023-07-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, Pipera-Tunari, 166-168, 5, C56, 77190, Bloc Paltin (Corp C)

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: Pipera-Tunari
Număr: 166-168
Etaj: 5
Apartament: C56
Cod poștal: 77190
Completare adresă: Bloc Paltin (Corp C)

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 108.783 RON 108.783 RON 58.825 RON 41.965 RON 49.958 RON 266.225 RON 0 RON 266.225 RON 42.165 RON 66.618 RON 0 RON 266.225 RON 157.442 RON 0 RON 1
2024 196.054 RON 196.054 RON 166.491 RON 24.833 RON 29.563 RON 339.999 RON 0 RON 339.999 RON 66.997 RON 69.342 RON 0 RON 337.013 RON 203.660 RON 0 RON 0
2025 312.749 RON 312.749 RON 286.767 RON 21.825 RON 25.982 RON 282.624 RON 0 RON 282.624 RON 88.822 RON 71.783 RON 0 RON 259.120 RON 122.019 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

REPEDE ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
312,7 K RON
Rezultat Net 2025
21,8 K RON
Total Active 2025
282,6 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 108,8 K RON 196,1 K RON 312,7 K RON
Venituri totale 108,8 K RON 196,1 K RON 312,7 K RON
Cheltuieli totale 58,8 K RON 166,5 K RON 286,8 K RON
Rezultat net 42,0 K RON 24,8 K RON 21,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 409,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,94 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,94 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 3,94 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante282,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe259,1 K RON
Numerar23,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,21
Durata încasare (zile) 302

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,3%
Marjă netă
7,0%
ROA
7,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 66,6 K RON 266,2 K RON 25,0%
2024 69,3 K RON 340,0 K RON 20,4%
2025 71,8 K RON 282,6 K RON 25,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 108,8 K RON 196,1 K RON 312,7 K RON ▲ 59,5%
Rezultat net 42,0 K RON 24,8 K RON 21,8 K RON ▼ 12,1%
Total active 266,2 K RON 340,0 K RON 282,6 K RON ▼ 16,9%
Capitaluri proprii 42,2 K RON 67,0 K RON 88,8 K RON ▲ 32,6%
Datorii totale 66,6 K RON 69,3 K RON 71,8 K RON ▲ 3,5%
Lichiditate curentă 4,00 4,90 3,94 ▼ 19,7%
Marjă netă (%) 38,58 12,67 6,98 ▼ 44,9%
Scor bonitate 77 85 77 ▼ 9,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 409,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.