TOTAL POOL & WELLNESS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, DOINEI, 46J, 77086, CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.594.916 RON | 2.597.557 RON | 1.561.742 RON | 980.313 RON | 1.035.815 RON | 1.304.855 RON | 3.892 RON | 1.300.963 RON | 1.068.024 RON | 236.831 RON | 974.171 RON | 181.861 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 76.861 RON | 76.861 RON | 106.358 RON | −29.497 RON | −29.497 RON | 1.093.601 RON | 1.896 RON | 1.091.705 RON | 1.038.527 RON | 55.074 RON | 931.019 RON | 153.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.729 RON | −2.729 RON | −2.729 RON | 1.089.946 RON | 0 RON | 1.089.946 RON | 1.035.798 RON | 54.148 RON | 931.014 RON | 153.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.729 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,59 M RON | 76,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,60 M RON | 76,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,56 M RON | 106,4 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | 980,3 K RON | −29,5 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 20,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 236,8 K RON | 1,30 M RON | 18,2% |
| 2024 | 55,1 K RON | 1,09 M RON | 5,0% |
| 2025 | 54,1 K RON | 1,09 M RON | 5,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,59 M RON | 76,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 980,3 K RON | −29,5 K RON | −2,7 K RON | ▲ 90,7% |
| Total active | 1,30 M RON | 1,09 M RON | 1,09 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 1,07 M RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 236,8 K RON | 55,1 K RON | 54,1 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 5,49 | 19,82 | 20,13 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 37,78 | -38,38 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 75 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (20.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.